DAVID EST
Dépôt
| Dénomination | DAVID EST |
| Siren | 528433337 |
| Cloture | 30/11/2019 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 1170 |
| Numéro de Gestion | 2010B00445 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08400 VOUZIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 308.00 | 85 071.00 | 18 237.00 | 10 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 900.00 | 224 061.00 | 52 839.00 | 40 956.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 | |
BF Prêts | 36 590.00 | 36 590.00 | 32 195.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 546 898.00 | 309 133.00 | 237 765.00 | 213 715.00 |
BP En cours de production de services | 73 677.00 | 73 677.00 | 52 382.00 | |
BT Marchandises | 5 189 302.00 | 565 608.00 | 4 623 693.00 | 3 673 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 957.00 | 22 645.00 | 690 312.00 | 693 075.00 |
BZ Autres créances | 429 530.00 | 429 530.00 | 594 415.00 | |
CF Disponibilités | 403 042.00 | 403 042.00 | 406 796.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 351.00 | 12 351.00 | 12 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 820 859.00 | 588 254.00 | 6 232 605.00 | 5 432 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 757.00 | 897 387.00 | 6 470 370.00 | 5 646 563.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 597 501.00 | 628 857.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 226.00 | -31 356.00 | ||
DL TOTAL (I) | 732 275.00 | 817 501.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 85 892.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 85 892.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 235.00 | 40 363.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 592.00 | 82 411.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783 914.00 | 3 306 632.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 323.00 | 306 976.00 | ||
EA Autres dettes | 29 031.00 | 5 957.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 708 096.00 | 4 743 171.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 470 370.00 | 5 646 563.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 709 237.00 | 322 002.00 | 13 031 238.00 | 9 974 129.00 |
FD Production vendue biens | 1 419.00 | 1 419.00 | ||
FG Production vendue services | 687 586.00 | 687 586.00 | 629 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 398 242.00 | 322 002.00 | 13 720 243.00 | 10 603 501.00 |
FM Production stockée | 21 295.00 | 31 160.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 604 612.00 | 523 319.00 | ||
FQ Autres produits | 1 374.00 | 204.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 347 524.00 | 11 158 184.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 319 929.00 | 9 913 457.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 014 614.00 | -1 337 340.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 162.00 | 16 998.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 876 836.00 | 735 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 198.00 | 74 155.00 | ||
FY Salaires et traitements | 988 689.00 | 903 648.00 | ||
FZ Charges sociales | 341 874.00 | 297 264.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 919.00 | 30 103.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 567 392.00 | 508 671.00 | ||
GE Autres charges | 2 017.00 | 1 970.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 218 402.00 | 11 144 883.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 122.00 | 13 301.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 712.00 | 6 777.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 712.00 | 6 777.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 742.00 | 16 217.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 742.00 | 16 217.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 030.00 | -9 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 091.00 | 3 860.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 725.00 | 8 982.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 403.00 | 13 882.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 892.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 020.00 | 22 864.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 837.00 | 48 817.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 717.00 | 9 264.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 554.00 | 58 081.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 534.00 | -35 217.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 171 783.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 497 256.00 | 11 187 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 582 482.00 | 11 219 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 226.00 | -31 356.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 729.00 | 44 883.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 295.00 | 4 395.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 024.00 | 49 278.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 404.00 | 380 208.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 690.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 404.00 | 546 898.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 309.00 | 24 919.00 | 12 095.00 | 309 133.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 309.00 | 24 919.00 | 12 095.00 | 309 133.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
UP Prêts | 36 590.00 | 36 590.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 748.00 | 66 748.00 | ||
UX Autres créances clients | 646 210.00 | 646 210.00 | ||
VB T. V. A. | 77 276.00 | 77 276.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 240.00 | 26 240.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 015.00 | 326 015.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 351.00 | 12 351.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 529.00 | 1 154 839.00 | 66 690.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 235.00 | 15 468.00 | 36 768.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 783 914.00 | 3 783 914.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 407.00 | 166 407.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 547.00 | 70 547.00 | ||
VW T.V.A. | 5 042.00 | 5 042.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 623.00 | 627 623.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 708 096.00 | 4 671 328.00 | 36 768.00 | 1 000 000.00 |