OTALIA
Dépôt
| Dénomination | OTALIA |
| Siren | 528512163 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27789 |
| Numéro de Gestion | 2010B07986 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | 2 857.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 857.00 | 2 857.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 553.00 | 1 727 553.00 | 1 415 480.00 | |
BZ Autres créances | 4 791 292.00 | 4 791 292.00 | 2 938 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 518 845.00 | 6 518 845.00 | 4 353 489.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 702.00 | 2 857.00 | 6 518 845.00 | 4 353 489.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DH Report à nouveau | 407 887.00 | 342 250.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 872.00 | 69 338.00 | ||
DL TOTAL (I) | 893 459.00 | 448 587.00 | ||
DP Provisions pour risques | 131 000.00 | 132 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 821 583.00 | 676 511.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 952 583.00 | 808 511.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294.00 | 12 072.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 159.00 | 15 049.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197 559.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 646.00 | 307 361.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256 436.00 | 2 749 797.00 | ||
EA Autres dettes | 35 709.00 | 12 112.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 672 803.00 | 3 096 391.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 518 845.00 | 4 353 489.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 637 478.00 | 13 637 478.00 | 11 486 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 637 478.00 | 13 637 478.00 | 11 486 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 284.00 | 4 958.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 567.00 | 95 064.00 | ||
FQ Autres produits | 556.00 | -82.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 685 885.00 | 11 586 293.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 670 886.00 | 1 857 348.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 274 734.00 | 464 776.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 183 620.00 | 6 092 208.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 818 006.00 | 3 083 859.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 186 639.00 | 131 590.00 | ||
GE Autres charges | -24.00 | -19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 133 860.00 | 11 629 763.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 552 025.00 | -43 470.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 399.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 399.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 261.00 | 620.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 261.00 | 293.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -261.00 | 3 106.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 551 764.00 | -40 363.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 968.00 | 208 432.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 968.00 | 208 432.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 968.00 | -208 432.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | -318 133.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 685 885.00 | 11 589 692.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 241 013.00 | 11 520 355.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 872.00 | 69 338.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 857.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | 2 857.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857.00 | 2 857.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 131 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 695 287.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 126 296.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 808 511.00 | 186 639.00 | 42 567.00 | 952 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 511.00 | 186 639.00 | 42 567.00 | 952 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 186 639.00 | 42 567.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 727 553.00 | 1 727 553.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 260 796.00 | 260 796.00 | ||
VB T. V. A. | 204 276.00 | 204 276.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 284 085.00 | 3 594 367.00 | 689 718.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 136.00 | 42 136.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 518 845.00 | 5 829 127.00 | 689 718.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 159.00 | 17 159.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 646.00 | 1 164 646.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011 720.00 | 1 011 720.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 864 950.00 | 864 950.00 | ||
VW T.V.A. | 183 632.00 | 183 632.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 133.00 | 196 133.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 709.00 | 35 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 243.00 | 3 458 084.00 | 17 159.00 | |