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VILLA DU TERTRE

Dépôt

DénominationVILLA DU TERTRE
Siren528677693
Cloture31/12/2019
Code du Greffe1001
Numéro de dépôt2305
Numéro de Gestion2011B00215
Code Activité8730A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse10410 Saint-Parres-aux-Tertres
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 25 093.00 19 928.00 5 165.00 8 453.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 638 547.00 548 662.00 89 885.00 137 130.00
AT Autres immobilisations corporelles 187 654.00 148 199.00 39 455.00 54 692.00
BH Autres immobilisations financières 135 281.00 135 281.00 131 393.00
BJ TOTAL (I) 986 575.00 716 788.00 269 787.00 331 668.00
BT Marchandises 2 044.00 2 044.00 3 583.00
BX Clients et comptes rattachés 23 654.00 23 654.00 63 299.00
BZ Autres créances 25 096.00 25 096.00 184 096.00
CD Valeurs mobilières de placement 110 000.00 110 000.00 110 000.00
CF Disponibilités 936 203.00 936 203.00 812 590.00
CH Charges constatées d’avance 2 911.00 2 911.00 3 781.00
CJ TOTAL (II) 1 099 907.00 1 099 907.00 1 177 348.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 086 482.00 716 788.00 1 369 694.00 1 509 016.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 60 000.00 60 000.00
DD Réserve légale (1) 7 606.00 7 606.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 424.00 854.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 453 671.00 513 570.00
DL TOTAL (I) 522 701.00 582 029.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 324.00 2 970.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 186 490.00 182 700.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 59 758.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 84 925.00 85 200.00
DY Dettes fiscales et sociales 371 087.00 381 154.00
EA Autres dettes 204 166.00 215 203.00
EC TOTAL (IV) 846 993.00 926 987.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 369 694.00 1 509 016.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 489 174.00 588 032.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 671 026.00 2 671 026.00 2 655 147.00
FG Production vendue services 263 784.00 263 784.00 258 994.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 934 810.00 2 934 810.00 2 914 141.00
FO Subventions d’exploitation 1 560 345.00 1 574 723.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 472.00 9 647.00
FQ Autres produits 16 653.00 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 512 281.00 4 498 514.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 152 560.00 151 542.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 539.00 -162.00
FW Autres achats et charges externes 1 447 087.00 1 446 862.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 106 538.00 119 782.00
FY Salaires et traitements 1 514 710.00 1 465 544.00
FZ Charges sociales 456 520.00 438 698.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 71 302.00 72 514.00
GE Autres charges 1 016.00 808.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 751 272.00 3 695 588.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 761 009.00 802 926.00
GJ Produits financiers de participations 556.00 2 681.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 330.00 2 764.00
GP Total des produits financiers (V) 886.00 5 446.00
GR Intérêts et charges assimilées 5.00 1 443.00
GU Total des charges financières (VI) 5.00 1 443.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 881.00 4 002.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 761 890.00 806 928.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 482.00 6 146.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 482.00 6 146.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -482.00 -6 146.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 124 670.00 111 680.00
HK Impôts sur les bénéfices 183 066.00 175 532.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 513 167.00 4 503 960.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 059 495.00 3 990 390.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 453 671.00 513 570.00
A1 ACTIF ‐ Placements 472.00 9 647.00
A4 Titres mis en équivalence 841.00 785.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 093.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 832 074.00 6 015.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 131 393.00 3 888.00
0G ACQUISITIONS Total Général 988 560.00 9 903.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 093.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 11 888.00 826 201.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 135 281.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 11 888.00 986 575.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16 640.00 3 288.00 19 928.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 640 252.00 68 014.00 11 406.00 696 860.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 656 892.00 71 302.00 11 406.00 716 788.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 135 281.00 135 281.00
UX Autres créances clients 23 654.00 23 654.00
UY Personnel et comptes rattachés 762.00 762.00
VB T. V. A. 11 558.00 11 558.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 8 145.00 8 145.00
VC Groupe et associés 516.00 516.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 115.00 4 115.00
VS Charges constatées d’avance 2 911.00 2 911.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 186 941.00 51 660.00 135 281.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 324.00 324.00
8A Emprunts et dettes financières divers 181 900.00 181 900.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 84 925.00 84 925.00
8C Personnel et comptes rattachés 228 503.00 228 503.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 138 630.00 138 630.00
VW T.V.A. 2 156.00 2 156.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 798.00 1 798.00
VI Groupe et associés 4 590.00 4 590.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 204 166.00 28 247.00 92 913.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 846 993.00 489 174.00 274 813.00 83 006.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 475.00