SAS CLINIQUE DU VIRVAL
Dépôt
| Dénomination | SAS CLINIQUE DU VIRVAL |
| Siren | 529007460 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3457 |
| Numéro de Gestion | 2010B00920 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 Calais |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 484.00 | 13 944.00 | 1 540.00 | 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 970.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 819.00 | 106 370.00 | 40 448.00 | 49 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 651.00 | 471 851.00 | 407 799.00 | 460 488.00 |
CU Autres participations | 143.00 | 143.00 | 143.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 043 598.00 | 592 165.00 | 451 432.00 | 521 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | 2 912.00 | 3 060.00 | |
BT Marchandises | 2 708.00 | 2 708.00 | 2 165.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 246.00 | 2 928.00 | 496 318.00 | 531 213.00 |
BZ Autres créances | 1 365 121.00 | 1 365 121.00 | 419 045.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | |||
CF Disponibilités | 704 352.00 | 704 352.00 | 693 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 346 003.00 | 346 003.00 | 348 356.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 920 345.00 | 2 928.00 | 2 917 417.00 | 2 197 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 944.00 | 595 093.00 | 3 368 850.00 | 2 718 460.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 199 014.00 | 199 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 180.00 | 699 558.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 236 250.00 | 267 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 490 444.00 | 1 496 764.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 061.00 | 163 685.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 328.00 | 14 856.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 735.00 | 251 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 738 433.00 | 728 510.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 544.00 | |||
EA Autres dettes | 37 178.00 | 61 670.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 667.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 878 405.00 | 1 221 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 850.00 | 2 718 460.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 190.00 | 1 097 472.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 376 061.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 773.00 | 4 626.00 | ||
FG Production vendue services | 2 364 061.00 | 2 397 854.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 454 455.00 | 8 083 318.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 761.00 | 37 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 767.00 | 153 167.00 | ||
FQ Autres produits | 24 822.00 | 36 909.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 007 261.00 | 16 261 987.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 232.00 | 2 509.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -543.00 | 36.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 988.00 | 81 187.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 148.00 | -373.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 780 112.00 | 2 808 739.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 465 718.00 | 532 625.00 | ||
FZ Charges sociales | 898 044.00 | 824 248.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 022.00 | 137 024.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 212 325.00 | 1 024 448.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 109.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 245.00 | 3 639.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 355.00 | 3 639.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 364.00 | 2 242.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 219 690.00 | 1 026 691.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 575.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 812.00 | 31 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 812.00 | 64 075.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 812.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 812.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 999.00 | 64 075.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 987.00 | 391 208.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 348 523.00 | 260 945.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 621 974.00 | 8 378 360.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 896 794.00 | 7 678 802.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 180.00 | 699 558.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 251.00 | 1 204.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 510.00 | 94 688.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 405.00 | 95 891.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 971.00 | 15 484.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 727.00 | 1 026 470.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 698.00 | 1 043 599.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 303.00 | 641.00 | 13 944.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 755.00 | 127 382.00 | 93 914.00 | 578 222.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 058.00 | 128 023.00 | 93 914.00 | 592 166.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 499 247.00 | 499 247.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365 122.00 | 1 365 122.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 346 004.00 | 346 004.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 211 872.00 | 2 210 372.00 | 1 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 419.00 | 54 533.00 | 54 886.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 736.00 | 704 736.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 434.00 | 738 434.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 821.00 | 303 821.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 077.00 | 1 805 191.00 | 54 886.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 266.00 | |||