THERMES DE CONTREXEVILLE
Dépôt
| Dénomination | THERMES DE CONTREXEVILLE |
| Siren | 529150211 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 5348 |
| Numéro de Gestion | 2011B00008 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88140 Contrexéville |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 816.00 | 53 094.00 | 19 721.00 | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 1 500.00 | 3 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | 5 485.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 983.00 | 71 468.00 | 36 515.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 837.00 | 83 656.00 | 68 181.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 134.00 | 3 134.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 143.00 | 2 143.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 348 398.00 | 215 203.00 | 133 194.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 221.00 | 23 221.00 | ||
BT Marchandises | 25 518.00 | 25 518.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 63 671.00 | 63 671.00 | ||
BZ Autres créances | 15 947.00 | 15 947.00 | ||
CF Disponibilités | 139 309.00 | 139 309.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 64 761.00 | 64 761.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 332 427.00 | 332 427.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 824.00 | 215 203.00 | 465 621.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 760.00 | |||
DH Report à nouveau | -153 891.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 113.00 | |||
DL TOTAL (I) | -134 244.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 833.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 057.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 112.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 339.00 | |||
EA Autres dettes | 3 347.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 015.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 599 865.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 621.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 472.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 65 560.00 | 10.00 | 65 570.00 | |
FG Production vendue services | 1 213 457.00 | 599.00 | 1 214 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 017.00 | 610.00 | 1 279 627.00 | |
FN Production immobilisée | 10 730.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 112 269.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 658.00 | |||
FQ Autres produits | 4 053.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 453 338.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 723.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 694.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 422.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 560.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 766 564.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 251.00 | |||
FY Salaires et traitements | 562 422.00 | |||
FZ Charges sociales | 134 608.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 737.00 | |||
GE Autres charges | 2 356.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 597 828.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -144 491.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 845.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 845.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 845.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -148 336.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 062.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 062.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 838.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 838.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 223.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 399.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 512.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 113.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 658.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 263.00 | 9 874.00 | 6 058.00 | 60 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 822.00 | 30 863.00 | 9 561.00 | 155 124.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 085.00 | 40 737.00 | 15 619.00 | 215 203.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 143.00 | 2 143.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 144 378.00 | 144 378.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 521.00 | 144 378.00 | 2 143.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 995.00 | 85 603.00 | 86 393.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 112.00 | 249 112.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 339.00 | 54 339.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 97 015.00 | 97 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 808.00 | 489 415.00 | 86 393.00 | |