DISPEO
Dépôt
| Dénomination | DISPEO |
| Siren | 529192304 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13085 |
| Numéro de Gestion | 2012B01332 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59510 HEM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150 934.00 | 966 449.00 | 4 184 484.00 | 410 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 154.00 | 39 154.00 | 2 129.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 121 133.00 | 29 581 095.00 | 540 038.00 | 66 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 904 530.00 | 6 767 302.00 | 137 228.00 | 85 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 926.00 | 270 926.00 | 44 092.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 329 901.00 | 2 329 901.00 | 2 426 062.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 816 579.00 | 37 314 847.00 | 7 501 732.00 | 3 034 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905 122.00 | 905 122.00 | 390 509.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630 214.00 | 1 630 214.00 | 3 593 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 921 503.00 | 773 182.00 | 6 148 321.00 | 8 377 215.00 |
BZ Autres créances | 38 244 701.00 | 38 244 701.00 | 50 352 700.00 | |
CF Disponibilités | 1 094 486.00 | 1 094 486.00 | 1 231 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 143 353.00 | 143 353.00 | 9 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 939 379.00 | 773 182.00 | 48 166 197.00 | 63 954 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 755 959.00 | 38 088 029.00 | 55 667 929.00 | 66 989 496.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 95 528 470.00 | 95 528 470.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -56 530 976.00 | -38 756 335.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 572 359.00 | -17 774 641.00 | ||
DK Provisions réglementées | 196 500.00 | 369 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 621 634.00 | 39 367 100.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 529 333.00 | 139 349.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 792 611.00 | 4 591 986.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 321 944.00 | 4 731 335.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 549.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 384 226.00 | 11 062 571.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 251 898.00 | 5 347 095.00 | ||
EA Autres dettes | 5 088 228.00 | 6 284 846.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 724 351.00 | 22 891 061.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 667 929.00 | 66 989 496.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 63 810.00 | 63 810.00 | 79 412.00 | |
FG Production vendue services | 25 526 758.00 | 312 984.00 | 25 839 742.00 | 33 198 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 590 567.00 | 312 984.00 | 25 903 551.00 | 33 277 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 914.00 | 3 571 103.00 | ||
FQ Autres produits | 268.00 | 3 418.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 142 734.00 | 36 851 973.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 928.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 581 096.00 | 644 950.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -518 085.00 | 124 053.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 720 744.00 | 34 289 078.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 561 387.00 | 787 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 638 022.00 | 10 437 282.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 268 693.00 | 4 573 464.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 253 760.00 | 48 216.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 762 373.00 | 10 809.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 820.00 | -30 743.00 | ||
GE Autres charges | 24 635.00 | 84 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 300 373.00 | 50 968 506.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 157 640.00 | -14 116 533.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 006.00 | 51 682.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 006.00 | 51 682.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 317 376.00 | 83 239.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 151 351.00 | 44 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 468 727.00 | 127 424.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -428 721.00 | -75 741.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 586 361.00 | -14 192 274.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 835.00 | 1 222.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 200 871.00 | 9 090 558.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 229 706.00 | 9 091 780.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 276.00 | 3 540 004.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722 073.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 461 534.00 | 9 134 143.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 220 883.00 | 12 674 147.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 991 177.00 | -3 582 367.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 179.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 412 445.00 | 45 995 435.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 984 804.00 | 63 770 076.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 572 359.00 | -17 774 641.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 524.00 | 4 103 564.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 602 045.00 | 804 958.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426 062.00 | 147 242.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 114 631.00 | 5 055 764.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190 088.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 413.00 | 37 296 590.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 243 403.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 243 403.00 | 2 329 901.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 816.00 | 44 816 579.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 228.00 | 292 628.00 | 965 856.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 659 856.00 | 2 798 493.00 | 20 048.00 | 17 438 300.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 333 084.00 | 3 091 120.00 | 20 048.00 | 18 404 155.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 196 500.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 369 607.00 | 80 554.00 | 253 660.00 | 196 500.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 760 726.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 561 218.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 731 335.00 | 1 851 529.00 | 2 260 920.00 | 4 321 944.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 594.00 | 594.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 21 746 022.00 | 20 048.00 | 2 855 973.00 | 18 910 098.00 |
6T Sur comptes clients | 10 809.00 | 762 373.00 | 773 182.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 757 425.00 | 782 422.00 | 2 855 973.00 | 19 683 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 858 366.00 | 2 714 504.00 | 5 370 553.00 | 24 202 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 862 543.00 | 149 634.00 | ||
UG ‐ Financières | 317 376.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 534 585.00 | 5 220 920.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 329 901.00 | 2 329 901.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 921 503.00 | 6 921 503.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | ||
VB T. V. A. | 2 808 483.00 | 2 808 483.00 | ||
VP Divers | 20 808.00 | 20 808.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 963 849.00 | 30 963 849.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 442 291.00 | 4 442 291.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 143 353.00 | 143 353.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 639 459.00 | 45 309 558.00 | 2 329 901.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 384 226.00 | 20 384 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 497 774.00 | 2 497 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 639 471.00 | 1 639 471.00 | ||
VW T.V.A. | 46 600.00 | 46 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 053.00 | 68 053.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088 228.00 | 2 088 228.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 724 351.00 | 29 724 351.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 451.00 | |||