ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY
Dépôt
| Dénomination | ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY |
| Siren | 529222879 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 1249 |
| Numéro de Gestion | 2010B01244 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34510 Florensac |
2020
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 160.00 | 131 797.00 | 69 362.00 | 66 486.00 |
AH Fonds commercial | 2 401 232.00 | 201 232.00 | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 482.00 | 160 482.00 | ||
AN Terrains | 6 878 148.00 | 400 342.00 | 6 477 806.00 | 6 477 807.00 |
AP Constructions | 6 715 259.00 | 4 164 338.00 | 2 550 920.00 | 2 700 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 406.00 | 137 130.00 | 19 275.00 | 16 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 | |
CU Autres participations | 980 373 885.00 | 19 870 944.00 | 960 502 941.00 | 972 228 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 082 855.00 | 144 826.00 | 30 938 028.00 | 29 748 105.00 |
BF Prêts | 10 336.00 | 10 336.00 | 12 204.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 364 837.00 | 112 000.00 | 252 837.00 | 252 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 348 806.00 | 25 162 613.00 | 1 003 186 193.00 | 1 013 706 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 107.00 | 155 107.00 | 71 371.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 075 248.00 | 114 105.00 | 13 961 142.00 | 8 202 467.00 |
BZ Autres créances | 1 172 367 890.00 | 1 462 732.00 | 1 170 905 158.00 | 1 072 185 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 079 259.00 | 96 079 259.00 | 115 870 636.00 | |
CF Disponibilités | 178 054 853.00 | 178 054 853.00 | 207 996 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 446 917.00 | 2 446 917.00 | 2 466 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 463 179 277.00 | 1 576 837.00 | 1 461 602 439.00 | 1 406 792 347.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 732 417.00 | 6 732 417.00 | 8 786 765.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 531 826.00 | 19 531 826.00 | 13 288 244.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 792 327.00 | 26 739 450.00 | 2 491 052 876.00 | 2 442 574 222.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 338 921 100.00 | 338 075 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 159 934.00 | 32 474 470.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 219 224.00 | 5 463 902.00 | ||
DG Autres réserves | 84 258 517.00 | 43 334 136.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 189 290.00 | 75 106 454.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 062 241.00 | 4 650 516.00 | ||
DL TOTAL (I) | 561 810 308.00 | 499 104 478.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 022 252.00 | 29 800 674.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 181 498.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 43 203 750.00 | 29 800 674.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 156 944 732.00 | 150 751 359.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 250 000 000.00 | 250 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 319 291.00 | 1 192 893 158.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 231 478.00 | 284 125 164.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 984.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 783 549.00 | 8 902 494.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 084 902.00 | 1 731 103.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 22 066 848.00 | ||
EA Autres dettes | 1 258 921.00 | 1 445 783.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 883 866 860.00 | 1 911 915 908.00 | ||
ED (V) | 2 171 957.00 | 1 753 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 052 876.00 | 2 442 574 222.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 788 381.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 473 964.00 | 22 589 160.00 | 30 063 124.00 | 18 242 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 473 964.00 | 22 589 160.00 | 30 063 124.00 | 18 242 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 064.00 | 8 795 119.00 | ||
FQ Autres produits | 2 317 545.00 | 2 146 724.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 596 734.00 | 29 184 777.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 442 009.00 | 28 190 278.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 624 409.00 | 388 918.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 895 259.00 | 2 553 723.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 424 447.00 | 1 111 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 293 391.00 | 2 269 903.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 114 105.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 181 498.00 | |||
GE Autres charges | 2 727 789.00 | 2 113 176.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 588 804.00 | 36 741 226.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 007 930.00 | -7 556 449.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 112 473 675.00 | 84 492 251.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 189 924.00 | 1 144 158.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 010 140.00 | 28 946 775.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 587.00 | 3 300 497.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 342 743.00 | 2 861 342.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 148 385 070.00 | 120 745 022.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 619 914.00 | 14 951 843.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 173 500.00 | 40 321 929.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 592 344.00 | 1 793 210.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 385 759.00 | 57 066 982.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 87 999 310.00 | 63 678 040.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 007 240.00 | 56 121 591.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 268.00 | 109 048.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 676 831.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 368.00 | 779 592.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 636.00 | 51 565 472.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 906 697.00 | 374 989.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 482.00 | 33 202 722.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 897 837.00 | 4 774 539.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 817 016.00 | 38 352 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 603 380.00 | 13 213 222.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 785 429.00 | -5 771 641.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 195 440.00 | 201 495 270.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 006 150.00 | 126 388 816.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 189 290.00 | 75 106 454.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 064.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 506.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596 682.00 | 166 194.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 743 994.00 | 102 121.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 012 049 378.00 | -215 594.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 390 054.00 | 52 720.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 762 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 100.00 | 13 754 015.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 868.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 868.00 | 1 011 831 915.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 968.00 | 1 028 348 806.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 964.00 | 2 834.00 | 131 798.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 833 488.00 | 281 215.00 | 79 618.00 | 4 035 085.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962 452.00 | 284 049.00 | 79 618.00 | 4 166 883.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 062 242.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 650 516.00 | 415 595.00 | 3 870.00 | 5 062 242.00 |
4T Provisions pour perte de change | 19 531 827.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 671 924.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 800 674.00 | 13 880 165.00 | 477 088.00 | 43 203 751.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 201 233.00 | 201 233.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 711 732.00 | 45 006.00 | 666 727.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 19 870 944.00 | |||
06 aucun libellé | 256 827.00 | 256 827.00 | ||
6T Sur comptes clients | 114 105.00 | 114 105.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 442 240.00 | 38 483.00 | 17 991.00 | 1 462 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 277 081.00 | 10 358 483.00 | 62 996.00 | 22 572 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 728 271.00 | 24 654 244.00 | 543 955.00 | 70 838 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 181 498.00 | |||
UG ‐ Financières | 16 619 914.00 | 368 587.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 897 836.00 | 175 368.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 31 082 855.00 | 31 082 855.00 | ||
UP Prêts | 10 337.00 | 10 337.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 364 838.00 | 364 838.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 075 248.00 | 14 075 248.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 185.00 | 10 185.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 168 044.00 | 168 044.00 | ||
VB T. V. A. | 1 928 908.00 | 1 928 908.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 270 453.00 | 9 270 453.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 160 626 850.00 | 1 160 626 850.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 830.00 | 358 830.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 446 918.00 | 2 446 918.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 348 087.00 | 1 188 890 057.00 | 31 458 030.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 156 944 732.00 | 156 944 732.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000 000.00 | 250 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138 319 291.00 | 179 664 529.00 | 957 940 476.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 000.00 | 435 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 783 550.00 | 9 783 550.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 908 019.00 | 908 019.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 748.00 | 728 748.00 | ||
VW T.V.A. | 151 976.00 | 151 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 160.00 | 296 160.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 324 796 479.00 | 324 796 479.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258 921.00 | 1 258 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 822 876.00 | 517 788 382.00 | 1 365 320 208.00 | 714 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 545 699 002.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 638 077.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 30 426 750.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 398 396.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 048 205.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 378 554.00 | |||
ST Autres comptes | 15 616 854.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 442 009.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 90 004.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 534 406.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 624 410.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 654 316.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 198 047.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||