DREAM
Dépôt
| Dénomination | DREAM |
| Siren | 529235285 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3767 |
| Numéro de Gestion | 2014B00444 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14330 Le Molay-Littry |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 4 273 530.00 | 19 991.00 | 4 253 539.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 273 530.00 | 19 991.00 | 4 253 539.00 | |
BZ Autres créances | 1 211 578.00 | 199 858.00 | 1 011 720.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 491.00 | 270 491.00 | ||
CF Disponibilités | 268.00 | 268.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 482 826.00 | 199 858.00 | 1 282 968.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 756 356.00 | 219 849.00 | 5 536 507.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 289 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 128 912.00 | |||
DG Autres réserves | 1 305 759.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 570.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 753 353.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 605.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138 234.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 624.00 | |||
EA Autres dettes | 24 882.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 783 154.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 536 507.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 506.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 436.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 58 000.00 | 58 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | 58 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 287.00 | |||
FQ Autres produits | 85.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 373.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 472.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | |||
FY Salaires et traitements | 115 255.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 371.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 137 635.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 262.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 112 786.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 761.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 116 547.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 990.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 426.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 767.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 94 183.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 364.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 898.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 715.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 715.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 715.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -66 753.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 635.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 065.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 570.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273 530.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 273 530.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 273 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 273 530.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 31 700.00 | 31 700.00 | ||
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 083 393.00 | 1 083 393.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 019.00 | 96 019.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 067.00 | 1 212 067.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 882.00 | 24 882.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 723.00 | 278 074.00 | 304 649.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 115.00 | 2 115.00 | ||
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 138 234.00 | 2 138 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 882.00 | 24 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 154.00 | 2 478 506.00 | 304 649.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 927.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YU Personnel extérieur à l’entreprise | 446.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 971.00 | |||
ST Autres comptes | 9 056.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 472.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 218.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 537.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 600.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 682.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||