FINANCIERE LOOPING HOLDING
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LOOPING HOLDING |
| Siren | 529302069 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3287 |
| Numéro de Gestion | 2016B00178 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 39 040.00 | 39 040.00 | ||
CU Autres participations | 5 429 363.00 | 5 429 363.00 | 5 429 363.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 97 306 066.00 | 97 306 066.00 | 61 903 883.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 895 043.00 | 5 895 043.00 | 5 352 372.00 | |
BJ TOTAL (I) | 108 669 512.00 | 39 040.00 | 108 630 472.00 | 72 685 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 474.00 | 299 474.00 | 299 474.00 | |
BZ Autres créances | 9 618 236.00 | 9 618 236.00 | 9 074 286.00 | |
CF Disponibilités | 525 977.00 | 525 977.00 | 2 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 893.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 10 443 687.00 | 10 443 687.00 | 9 390 785.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 559 476.00 | 559 476.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 672 675.00 | 39 040.00 | 119 633 635.00 | 82 076 403.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 678 400.00 | 9 678 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 852.00 | 115 852.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 029 320.00 | -401 931.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 955.00 | -627 388.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 697 887.00 | 8 764 932.00 | ||
DP Provisions pour risques | 559 476.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 559 476.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 65.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 794 570.00 | 73 211 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 99 972.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 108 798 875.00 | 73 311 471.00 | ||
ED (V) | 577 397.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 633 635.00 | 82 076 403.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 20 950.00 | 94 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 362 679.00 | |||
GE Autres charges | 5 996.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 104.00 | 1 457 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 104.00 | -1 457 557.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 661 414.00 | 5 518 259.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 415 047.00 | 408 073.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 076 464.00 | 5 926 332.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 559 476.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 246 891.00 | 5 096 164.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 806 370.00 | 5 096 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 270 094.00 | 830 168.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 242 990.00 | -627 388.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 310 035.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 076 464.00 | 5 926 432.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 143 510.00 | 6 553 820.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 955.00 | -627 388.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 040.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 685 618.00 | 36 344 854.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 724 658.00 | 36 344 854.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 040.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | 108 630 472.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | 108 669 512.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 040.00 | 39 040.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 040.00 | 39 040.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 559 476.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 476.00 | 559 476.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 559 476.00 | 559 476.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 97 306 066.00 | 23 622 626.00 | 73 683 440.00 | |
UX Autres créances clients | 299 474.00 | 299 474.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 391 143.00 | 391 143.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 227 093.00 | 9 227 093.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 223 776.00 | 33 540 336.00 | 73 683 440.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 179 231.00 | 3 564 778.00 | 86 591 660.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 615 339.00 | 10 615 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 798 875.00 | 14 184 422.00 | 86 591 660.00 | 8 022 793.00 |