FINANCIÈRE GARCIA
Dépôt
| Dénomination | FINANCIÈRE GARCIA |
| Siren | 529357691 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/011398 |
| Numéro de Gestion | 2010B02369 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38610 GIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 706.00 | 2 984.00 | 3 722.00 | 2 254.00 |
CU Autres participations | 1 359 456.00 | 114 692.00 | 1 244 764.00 | 1 194 130.00 |
BF Prêts | 54 256.00 | 54 256.00 | 36 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | 14.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 420 563.00 | 117 800.00 | 1 302 763.00 | 1 233 066.00 |
BZ Autres créances | 484 344.00 | 484 344.00 | 634 145.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 309.00 | 177 309.00 | 87 897.00 | |
CF Disponibilités | 8 607.00 | 8 607.00 | 18 736.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | 671 895.00 | 671 895.00 | 741 250.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 458.00 | 117 800.00 | 1 974 658.00 | 1 974 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 999.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 165 520.00 | 1 165 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 116 552.00 | 116 552.00 | ||
DG Autres réserves | 528 166.00 | 577 512.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 075.00 | -49 346.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 647.00 | 5 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 806 811.00 | 1 815 885.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 55.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 551.00 | 65 551.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 478.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 090.00 | 47 930.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 880.00 | |||
EA Autres dettes | 15 902.00 | 39 417.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 167 848.00 | 158 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 658.00 | 1 974 316.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 848.00 | 158 431.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 150 052.00 | 150 052.00 | 216 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 052.00 | 150 052.00 | 216 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 16 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 792.00 | |||
FQ Autres produits | 2 092.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 186 602.00 | 216 955.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -7 898.00 | -5 297.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 087.00 | 4 643.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | 3 775.00 | ||
FY Salaires et traitements | 124 460.00 | 153 535.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 224.00 | 58 563.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 682.00 | 605.00 | ||
GE Autres charges | 11 341.00 | 4 441.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 180 276.00 | 220 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 326.00 | -3 309.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 782.00 | 5 387.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 927.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 709.00 | 5 387.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 046.00 | 49 894.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 65.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 111.00 | 49 894.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 402.00 | -44 507.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 076.00 | -47 816.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 999.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 312.00 | 222 342.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 386.00 | 271 688.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 075.00 | -49 346.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 792.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 11 340.00 | 4 440.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 556.00 | 2 150.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 384.00 | 87 348.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 065.00 | 89 499.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 706.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 413 733.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 420 563.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 124.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301.00 | 682.00 | 2 984.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426.00 | 682.00 | 3 108.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 647.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 647.00 | 5 647.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 114 692.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 573.00 | 28 046.00 | 8 927.00 | 114 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 220.00 | 28 046.00 | 8 927.00 | 120 339.00 |
UG ‐ Financières | 28 046.00 | 8 927.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 54 256.00 | 15 978.00 | 38 278.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | ||
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | ||
VC Groupe et associés | 412 115.00 | 412 115.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 988.00 | 66 988.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 257.00 | 501 979.00 | 38 278.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 948.00 | 16 948.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 048.00 | 13 048.00 | ||
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 880.00 | 47 880.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 551.00 | 65 551.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 902.00 | 15 902.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 848.00 | 167 848.00 | ||