TROIKA REAL ESTATE
Dépôt
| Dénomination | TROIKA REAL ESTATE |
| Siren | 529507865 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91460 |
| Numéro de Gestion | 2011B25273 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 41 758.00 | 41 758.00 | ||
AN Terrains | 302 500.00 | 302 500.00 | 302 500.00 | |
AP Constructions | 307 500.00 | 83 367.00 | 224 133.00 | 236 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 806.00 | 10 431.00 | 27 374.00 | 34 656.00 |
CU Autres participations | 6 927 056.00 | 6 927 056.00 | 5 792 056.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 842 555.00 | 842 555.00 | 671 145.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 459 339.00 | 135 556.00 | 8 323 783.00 | 7 036 955.00 |
BT Marchandises | 824 630.00 | 824 630.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 492 123.00 | 492 123.00 | 197 863.00 | |
BZ Autres créances | 594 962.00 | 594 962.00 | 47 669.00 | |
CF Disponibilités | 4 542.00 | 4 542.00 | 4 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | 1 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 917 854.00 | 1 917 854.00 | 251 140.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 377 193.00 | 135 556.00 | 10 241 637.00 | 7 288 095.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 652 781.00 | 4 634 106.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668 525.00 | 518 675.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 321 306.00 | 5 702 781.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 127.00 | 122 652.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 826.00 | 518 630.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 434.00 | 13 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 944.00 | 172 739.00 | ||
EA Autres dettes | 549 000.00 | 757 690.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 920 331.00 | 1 585 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 241 637.00 | 7 288 095.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 432.00 | 1 585 314.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473 456.00 | 96 747.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 811 455.00 | 811 455.00 | 952 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 455.00 | 811 455.00 | 952 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 811 455.00 | 952 362.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 824 630.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -824 630.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 95 503.00 | 90 907.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 838.00 | 21 724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 206 657.00 | 231 713.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 048.00 | 92 859.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 582.00 | 16 556.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 446 628.00 | 453 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 364 827.00 | 498 603.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 466 593.00 | 170 911.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 466 608.00 | 170 911.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 183.00 | 11 710.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 183.00 | 11 710.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 450 425.00 | 159 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 815 251.00 | 657 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 10 003.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 905.00 | 12 657.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 905.00 | 12 657.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 905.00 | -2 653.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 822.00 | 136 476.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 062.00 | 1 133 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 538.00 | 614 602.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 668 525.00 | 518 675.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 758.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 556.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 463 366.00 | 1 321 409.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 155 679.00 | 1 321 409.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 758.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750.00 | 647 806.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 165.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 7 769 775.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 750.00 | 8 459 339.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 758.00 | 41 758.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 966.00 | 19 582.00 | 2 750.00 | 93 798.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 724.00 | 19 582.00 | 2 750.00 | 135 556.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 842 555.00 | 842 555.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | ||
UX Autres créances clients | 492 123.00 | 492 123.00 | ||
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 466.00 | 466.00 | ||
VC Groupe et associés | 509 643.00 | 509 643.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 473.00 | 79 473.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 402.00 | 1 088 682.00 | 842 720.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 446.00 | 485 744.00 | 7 702.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 681.00 | 99 484.00 | 412 209.00 | 272 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 434.00 | 28 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 731.00 | 20 731.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 132.00 | 21 132.00 | ||
VW T.V.A. | 96 031.00 | 96 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 699.00 | 152 699.00 | ||
VI Groupe et associés | 772 826.00 | 772 826.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 000.00 | 549 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 331.00 | 2 227 432.00 | 419 911.00 | 272 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 592.00 | |||