ALTIMEO ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | ALTIMEO ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 529548810 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6903 |
| Numéro de dépôt | B2020/005889 |
| Numéro de Gestion | 2019B00828 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69380 CHARNAY |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 759.00 | 4 759.00 | 20 673.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 421.00 | 11 421.00 | 11 421.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 180.00 | 4 759.00 | 11 421.00 | 32 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 367.00 | 33 367.00 | 41 991.00 | |
BZ Autres créances | 6 169.00 | 6 169.00 | 17 476.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | 32 152.00 | 37 848.00 | 49 463.00 |
CF Disponibilités | 199 974.00 | 199 974.00 | 671 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 188.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 309 509.00 | 32 152.00 | 277 357.00 | 793 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 689.00 | 36 911.00 | 288 778.00 | 826 030.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 352 498.00 | 261 989.00 | ||
DH Report à nouveau | -75 946.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 500.00 | 166 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 180 998.00 | 572 498.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 554.00 | 169 834.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 730.00 | 67 988.00 | ||
EA Autres dettes | 714.00 | 14 810.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 107 780.00 | 253 532.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 778.00 | 826 030.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 780.00 | 253 532.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 218 617.00 | 980 546.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 617.00 | 980 546.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 821.00 | 27 044.00 | ||
FQ Autres produits | 126.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 231 564.00 | 1 007 598.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 263 508.00 | 360 591.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 488.00 | 76 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 213 050.00 | 298 921.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 982.00 | 111 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 340.00 | 5 187.00 | ||
GE Autres charges | 44.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 593 411.00 | 852 261.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -361 847.00 | 155 337.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | 37.00 | ||
GN Différences positives de change | 5.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33.00 | 87.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 615.00 | 20 537.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 149.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 615.00 | 20 686.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 583.00 | -20 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -373 429.00 | 134 738.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73.00 | 22 240.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 22 240.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 409.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 108.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 942.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 144.00 | 409.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 071.00 | 21 831.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 887.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 670.00 | 1 029 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 170.00 | 863 469.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 500.00 | 166 455.00 | ||