AP OBERNAI
Dépôt
| Dénomination | AP OBERNAI |
| Siren | 529746042 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 1324 |
| Numéro de Gestion | 2011B00058 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67210 Obernai |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 232.00 | 27 877.00 | 2 356.00 | 8 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 301.00 | 109 777.00 | 21 524.00 | 25 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 999.00 | 287 999.00 | 1 291.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 590.00 | 9 590.00 | 6 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 463 722.00 | 142 253.00 | 321 468.00 | 41 642.00 |
BP En cours de production de services | 31 072.00 | 31 072.00 | 35 688.00 | |
BT Marchandises | 3 228 852.00 | 77 862.00 | 3 150 990.00 | 3 018 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 268.00 | 7 962.00 | 987 307.00 | 1 004 942.00 |
BZ Autres créances | 1 025 086.00 | 1 025 086.00 | 1 183 944.00 | |
CF Disponibilités | 215 381.00 | 215 381.00 | 258 045.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | 7 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 498 209.00 | 85 824.00 | 5 412 385.00 | 5 508 190.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 928.00 | 1 928.00 | 1 153.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 859.00 | 228 077.00 | 5 735 782.00 | 5 550 985.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 107 000.00 | 1 107 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 700.00 | 59 683.00 | ||
DH Report à nouveau | 328 645.00 | 243 888.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 352.00 | 235 774.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 651 697.00 | 1 646 345.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 115.00 | 389 595.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 95 744.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 287.00 | 2 442 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 417 567.00 | 384 823.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46.00 | |||
EA Autres dettes | 526 666.00 | 558 997.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 307.00 | 22 434.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 084 085.00 | 3 894 640.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 735 782.00 | 5 550 985.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 143.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 095 212.00 | 20 095 212.00 | 19 786 081.00 | |
FD Production vendue biens | 8 913.00 | 8 913.00 | 9 143.00 | |
FG Production vendue services | 1 029 106.00 | 1 029 106.00 | 1 064 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 133 231.00 | 21 133 231.00 | 20 859 833.00 | |
FM Production stockée | -4 616.00 | 16 512.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 6 028.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 954.00 | 118 500.00 | ||
FQ Autres produits | 46 027.00 | 16 650.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 526 596.00 | 21 017 524.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 575 031.00 | 18 025 799.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -96 680.00 | 135 720.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 323 348.00 | 1 084 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 867.00 | 103 407.00 | ||
FY Salaires et traitements | 972 552.00 | 911 755.00 | ||
FZ Charges sociales | 399 713.00 | 346 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 728.00 | 41 926.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 702.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 490.00 | 15 760.00 | ||
GE Autres charges | 23 510.00 | 9 792.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 367 558.00 | 20 682 545.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 159 038.00 | 334 979.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 431.00 | 15 394.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 431.00 | 15 394.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 012.00 | 19 862.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 012.00 | 19 862.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -581.00 | -4 468.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 158 457.00 | 330 510.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 543.00 | 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 163.00 | -135.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 942.00 | 94 601.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 545 407.00 | 21 032 917.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 440 055.00 | 20 797 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 352.00 | 235 774.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 429.00 | 301 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | 3 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 269.00 | 305 348.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291.00 | 439 604.00 | 449 531.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 590.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 291.00 | 439 604.00 | 463 722.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 325.00 | 29 728.00 | 438 400.00 | 137 653.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 925.00 | 29 728.00 | 438 400.00 | 142 253.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 6 702.00 | 6 702.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 113 834.00 | 5 891.00 | 41 862.00 | 77 862.00 |
6T Sur comptes clients | 9 875.00 | 599.00 | 2 513.00 | 7 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 410.00 | 6 490.00 | 51 077.00 | 85 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 410.00 | 6 490.00 | 61 077.00 | 85 824.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 590.00 | 9 590.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 552.00 | 9 552.00 | ||
UX Autres créances clients | 985 716.00 | 985 716.00 | ||
VB T. V. A. | 35 105.00 | 35 105.00 | ||
VC Groupe et associés | 656 381.00 | 656 381.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 777.00 | 321 777.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 115.00 | 420 115.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 287.00 | 2 699 287.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 975.00 | 180 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 775.00 | 149 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 817.00 | 86 817.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 666.00 | 526 666.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 307.00 | 19 307.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084 085.00 | 4 082 942.00 | 1 143.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||