CALEO
Dépôt
| Dénomination | CALEO |
| Siren | 529806861 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2324 |
| Numéro de Gestion | 2011B00035 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04150 BANON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 15 280.00 | 2 549.00 | 12 731.00 | 14 915.00 |
AH Fonds commercial | 120 500.00 | 120 500.00 | 120 500.00 | |
AP Constructions | 240 304.00 | 27 970.00 | 212 334.00 | 236 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 373.00 | 12 951.00 | 10 422.00 | 13 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 754.00 | 56 837.00 | 192 917.00 | 226 523.00 |
CU Autres participations | 64 093.00 | 64 093.00 | 35 026.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | 1 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 714 383.00 | 100 307.00 | 614 076.00 | 647 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276.00 | 276.00 | 184.00 | |
BT Marchandises | 114 224.00 | 114 224.00 | 112 000.00 | |
BZ Autres créances | 241 518.00 | 241 518.00 | 218 677.00 | |
CF Disponibilités | 270 501.00 | 270 501.00 | 363 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | 628 093.00 | 628 093.00 | 694 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 476.00 | 100 307.00 | 1 242 169.00 | 1 342 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 534 441.00 | 457 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 665.00 | 77 303.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 50 480.00 | 64 692.00 | ||
DL TOTAL (I) | 759 186.00 | 640 733.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 409.00 | 322 088.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 220.00 | 23 114.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 145.00 | 302 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 056.00 | 53 361.00 | ||
EA Autres dettes | 12 153.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 482 983.00 | 701 493.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 169.00 | 1 342 226.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 087.00 | 470 896.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 679.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 308 798.00 | 2 308 798.00 | 1 423 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 798.00 | 2 308 798.00 | 1 423 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 813.00 | 1 724.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 722.00 | 7 260.00 | ||
FQ Autres produits | 966.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 322 299.00 | 1 432 961.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 613 823.00 | 1 035 421.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 224.00 | -60 220.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 394.00 | 6 615.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -92.00 | -26.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 202 018.00 | 131 719.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 722.00 | 3 880.00 | ||
FY Salaires et traitements | 215 830.00 | 166 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 316.00 | 39 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 809.00 | 15 508.00 | ||
GE Autres charges | 275.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 154 871.00 | 1 338 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 428.00 | 94 791.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 910.00 | 357.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 910.00 | 357.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 944.00 | 1 050.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 944.00 | 1 050.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 033.00 | -693.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 164 394.00 | 94 098.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 212.00 | 5 842.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 212.00 | 5 842.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 212.00 | 5 016.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 941.00 | 21 811.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 421.00 | 1 439 160.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 755.00 | 1 361 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 665.00 | 77 303.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 322.00 | 4 860.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 280.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 475.00 | 3 955.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 106.00 | 29 067.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 361.00 | 33 022.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 280.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 513 431.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 173.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 714 383.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365.00 | 2 184.00 | 2 549.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 133.00 | 64 625.00 | 97 758.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 498.00 | 66 809.00 | 100 307.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | ||
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | ||
VC Groupe et associés | 88 853.00 | 88 853.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 083.00 | 150 083.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 172.00 | 244 172.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 409.00 | 45 514.00 | 186 205.00 | 31 691.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 209.00 | 11 209.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 145.00 | 120 145.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 029.00 | 12 029.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 205.00 | 17 205.00 | ||
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 011.00 | 40 011.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 153.00 | 12 153.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 983.00 | 265 087.00 | 186 205.00 | 31 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 616.00 | |||