GAIA Services et Prospective
Dépôt
| Dénomination | GAIA Services et Prospective |
| Siren | 529983397 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 4781 |
| Numéro de Gestion | 2011B00198 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 97424 SAINT-LEU |
2020
2019
2018
2016
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 22 817.00 | 2 739.00 | 20 078.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304 147.00 | 1 144 255.00 | 2 159 892.00 | 2 146 756.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | 222.00 | 222.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 152.00 | 20 152.00 | 17 829.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 353 077.00 | 1 152 734.00 | 2 200 344.00 | 2 210 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 376.00 | 113 376.00 | 41 553.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 308.00 | 440 308.00 | 14 512.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 655.00 | 8 911.00 | 1 232 744.00 | 747 829.00 |
BZ Autres créances | 752 144.00 | 752 144.00 | 1 612 189.00 | |
CF Disponibilités | 9 580.00 | 9 580.00 | 1 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 302 971.00 | 1 302 971.00 | 3 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 860 034.00 | 8 911.00 | 3 851 123.00 | 2 421 476.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 631.00 | 17 631.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 230 742.00 | 1 161 645.00 | 6 069 098.00 | 4 632 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 152.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 225 676.00 | 151 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 513.00 | 202 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | 15 180.00 | ||
DH Report à nouveau | 591 160.00 | 589 152.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 012.00 | 102 008.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 821 542.00 | 1 060 540.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 717.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 717.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 470.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986 699.00 | 1 902 817.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 887.00 | 853 383.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 222.00 | 20 367.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 761.00 | 530 387.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 235.00 | 124 083.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 049.00 | |||
EA Autres dettes | 73 421.00 | 3 209.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 670 145.00 | 108 448.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 237 839.00 | 3 571 743.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 098.00 | 4 632 283.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 817.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 271 640.00 | 1 401 130.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 331.00 | 2 043.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 711.00 | 1 425 990.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 817.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 623.00 | 3 304 147.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 374.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 368 623.00 | 3 353 077.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 739.00 | 2 739.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 5 740.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 865.00 | 461 393.00 | 3.00 | 1 144 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 605.00 | 464 132.00 | 3.00 | 1 152 734.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 717.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 745.00 | 15 028.00 | 9 717.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 777.00 | 11 866.00 | 8 911.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 911.00 | 8 911.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 777.00 | 8 911.00 | 20 777.00 | 8 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 777.00 | 33 656.00 | 35 805.00 | 18 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 777.00 | |||
UG ‐ Financières | 9 717.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 152.00 | 20 152.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 276.00 | 10 276.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 231 379.00 | 1 231 379.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 642.00 | 7 642.00 | ||
VB T. V. A. | 215 635.00 | 215 635.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 817.00 | 527 817.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 302 971.00 | 1 302 971.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 923.00 | 3 316 923.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 470.00 | 250 470.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 736.00 | 199 736.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786 963.00 | 362 624.00 | 1 370 476.00 | 53 864.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 068.00 | 123 068.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 761.00 | 451 761.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 894.00 | 41 894.00 | ||
VW T.V.A. | 107 849.00 | 107 849.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 486 819.00 | 486 819.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 421.00 | 73 421.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 670 145.00 | 670 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 194 617.00 | 2 770 278.00 | 1 370 476.00 | 53 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 923.00 | |||