KEYSTONE PLACEMENT
Dépôt
| Dénomination | KEYSTONE PLACEMENT |
| Siren | 530294651 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78193 |
| Numéro de Gestion | 2011B03252 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 162 373 903.00 | 3 906 121.00 | 158 467 782.00 | 139 818 414.00 |
BF Prêts | 172 593.00 | 172 593.00 | 465 938.00 | |
BJ TOTAL (I) | 162 546 496.00 | 3 906 121.00 | 158 640 375.00 | 140 284 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 536.00 | 70 536.00 | 12 463.00 | |
BZ Autres créances | 289 170.00 | 48 144.00 | 241 025.00 | 7 814 677.00 |
CF Disponibilités | 5 865 050.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 359 706.00 | 48 144.00 | 311 561.00 | 13 692 191.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 531 046.00 | 531 046.00 | 571 741.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 437 247.00 | 3 954 265.00 | 159 482 982.00 | 154 548 284.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 596.00 | 64 596.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 796 106.00 | -1 190 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 754 336.00 | -1 605 435.00 | ||
DK Provisions réglementées | 210 453.00 | 157 584.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 224 608.00 | 7 926 074.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 35 439 929.00 | 22 422 718.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 619.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 093 403.00 | 123 625 067.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 107.00 | 176 873.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 535 310.00 | 395 625.00 | ||
EA Autres dettes | 9 007.00 | 1 926.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 154 258 375.00 | 146 622 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 482 982.00 | 154 548 284.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 402.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 763 263.00 | 894 183.00 | ||
FQ Autres produits | 82 894.00 | 27 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 846 157.00 | 922 730.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 593 431.00 | 850 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 833.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 438 641.00 | 7 941.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 48 144.00 | 1 296 618.00 | ||
GE Autres charges | 50 907.00 | 77 708.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 131 530.00 | 2 233 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -285 372.00 | -1 310 489.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 007 077.00 | 2 228 887.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 007 077.00 | 2 228 887.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 643.00 | 4 646.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 587 744.00 | 2 635 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 598 387.00 | 2 640 581.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 591 310.00 | -411 694.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 876 682.00 | -1 722 183.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 982 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 257.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 067 057.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | 650 746.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 869.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 249.00 | 650 746.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 949.00 | 416 312.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 823 705.00 | 299 564.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 534.00 | 4 218 675.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 870.00 | 5 824 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 754 336.00 | -1 605 435.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 545 147.00 | 49 266 673.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 545 147.00 | 49 266 673.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 456 138.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 265 325.00 | 162 546 496.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 265 325.00 | 162 546 496.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 210 453.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 157 584.00 | 52 869.00 | 210 453.00 | |
06 aucun libellé | 4 260 796.00 | 10 642.00 | 365 317.00 | 3 906 121.00 |
6T Sur comptes clients | 48 144.00 | 48 144.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 260 796.00 | 58 786.00 | 365 317.00 | 3 954 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 418 380.00 | 111 655.00 | 365 317.00 | 4 164 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 144.00 | |||
UG ‐ Financières | 10 643.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 160 517 485.00 | 160 517 485.00 | ||
UP Prêts | 172 593.00 | 172 593.00 | ||
UX Autres créances clients | 70 536.00 | 70 536.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 170.00 | 289 170.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 049 784.00 | 161 049 784.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 35 439 929.00 | 22 939 929.00 | 12 500 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 619.00 | 15 619.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 291 524.00 | 10 291 524.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 107.00 | 165 107.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 310.00 | 535 310.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 810 886.00 | 107 810 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 258 375.00 | 141 758 375.00 | 12 500 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500 000.00 | |||