ENERPOSE
Dépôt
| Dénomination | ENERPOSE |
| Siren | 530550631 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 14590 |
| Numéro de Gestion | 2018B01595 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78190 Trappes |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 656.00 | 12 376.00 | 281.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 981.00 | 128 486.00 | 74 496.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 231 738.00 | 141 861.00 | 89 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 731.00 | 14 986.00 | 593 745.00 | |
BZ Autres créances | 42 788.00 | 42 788.00 | ||
CF Disponibilités | 192 819.00 | 192 819.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 844 338.00 | 14 986.00 | 829 351.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 075.00 | 156 848.00 | 919 228.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 356 202.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 489.00 | |||
DL TOTAL (I) | 502 691.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 495.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 132.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 857.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 416 536.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 228.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 536.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 566 704.00 | 2 566 704.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 704.00 | 2 566 704.00 | ||
FQ Autres produits | 299.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 567 003.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 192 825.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 153 788.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 813.00 | |||
FY Salaires et traitements | 752 725.00 | |||
FZ Charges sociales | 191 411.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 711.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 986.00 | |||
GE Autres charges | 1 062.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 388 323.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 178 680.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 178 680.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 426.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 765.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 003.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 514.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 489.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 56 052.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 813.00 | 20 825.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 913.00 | 20 825.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 638.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 738.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 150.00 | 24 711.00 | 140 861.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 150.00 | 24 711.00 | 141 861.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 986.00 | 14 986.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 986.00 | 14 986.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 986.00 | 14 986.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 986.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 608 731.00 | 608 731.00 | ||
VB T. V. A. | 42 788.00 | 42 788.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 619.00 | 651 519.00 | 15 100.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52.00 | 52.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 132.00 | 199 132.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 044.00 | 40 044.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 446.00 | 38 446.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 474.00 | 32 474.00 | ||
VW T.V.A. | 63 407.00 | 63 407.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 495.00 | 41 495.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 536.00 | 416 536.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 95 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 224 010.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 642 249.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 516.00 | |||
ST Autres comptes | 262 013.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 153 788.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 664.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 813.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 140 527.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 442.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||