DAUPHIBLANC FINANCE
Dépôt
| Dénomination | DAUPHIBLANC FINANCE |
| Siren | 530730225 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2020/003059 |
| Numéro de Gestion | 2011B00315 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38460 SOLEYMIEU |
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | 186.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 124.00 | 82 126.00 | 7 999.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 666.00 | 40 890.00 | 15 777.00 | |
CU Autres participations | 3 713 650.00 | 3 713 650.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 905 627.00 | 123 015.00 | 3 782 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 855.00 | 1 303 855.00 | ||
BZ Autres créances | 1 200 837.00 | 1 200 837.00 | ||
CF Disponibilités | 67 625.00 | 67 625.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 380.00 | 16 380.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 588 697.00 | 2 588 697.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 494 323.00 | 123 015.00 | 6 371 308.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 241 727.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 810.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 289 383.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 906.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 690 826.00 | |||
DP Provisions pour risques | 140 445.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 140 445.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 769 562.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 718.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 836.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 376 317.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 540 037.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 371 308.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 353.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 076 032.00 | 1 076 032.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 032.00 | 1 076 032.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 393.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 429.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 450 537.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 254.00 | |||
FY Salaires et traitements | 362 146.00 | |||
FZ Charges sociales | 144 211.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 501.00 | |||
GE Autres charges | 10 604.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 997 253.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 176.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 455.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 455.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 393.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 78 893.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 438.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 738.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 880.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 880.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 608.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 608.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 728.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -157 896.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 765.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 858.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 906.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 393.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 310.00 | 6 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 606.00 | 13 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758 650.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 886 567.00 | 19 060.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 310.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 666.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 758 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 905 627.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 976.00 | 9 150.00 | 82 126.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 538.00 | 9 351.00 | 40 890.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 514.00 | 18 501.00 | 123 015.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 140 445.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 945.00 | 37 500.00 | 140 445.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 102 945.00 | 37 500.00 | 140 445.00 | |
UG ‐ Financières | 37 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 303 855.00 | 1 303 855.00 | ||
VB T. V. A. | 18 524.00 | 18 524.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 182 312.00 | 1 182 312.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 380.00 | 16 380.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566 072.00 | 2 521 072.00 | 45 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 769 562.00 | 19 562.00 | 750 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 416.00 | 182 732.00 | 96 684.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 836.00 | 113 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 308.00 | 92 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 301.00 | 46 301.00 | ||
VW T.V.A. | 231 571.00 | 231 571.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | ||
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 037.00 | 693 353.00 | 846 684.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 585.00 | |||