QAIR
Dépôt
| Dénomination | QAIR |
| Siren | 531330389 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 4821 |
| Numéro de Gestion | 2011B00433 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34420 Villeneuve-les-Béziers |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 844.00 | 64 206.00 | 172 638.00 | 159 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | |||
AN Terrains | 140 058.00 | 140 058.00 | 140 058.00 | |
AP Constructions | 2 335 019.00 | 227 108.00 | 2 107 911.00 | 1 844 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 962.00 | 89 261.00 | 558 701.00 | 463 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 353 868.00 | 353 868.00 | 6 950.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | |||
CU Autres participations | 12 716 407.00 | 867 994.00 | 11 848 413.00 | 3 084 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 713 086.00 | 372 500.00 | 189 340 586.00 | 90 466 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 871 793.00 | 93 460.00 | 6 778 333.00 | 7 241 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 012.00 | 6 012.00 | 1 004 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 213 021 048.00 | 1 714 529.00 | 211 306 520.00 | 104 420 852.00 |
BT Marchandises | 9 393.00 | 9 393.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | 1 208.00 | 9 605.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 834 073.00 | 1 399 889.00 | 3 434 184.00 | 2 351 601.00 |
BZ Autres créances | 1 381 118.00 | 933 573.00 | 447 545.00 | 27 496 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 007 440.00 | 1 163 637.00 | 35 843 803.00 | 140 482 570.00 |
CF Disponibilités | 27 539 997.00 | 27 539 997.00 | 2 990 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 751.00 | 76 751.00 | 21 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | 70 849 980.00 | 3 497 099.00 | 67 352 881.00 | 173 351 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 347.00 | 8 347.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 879 375.00 | 5 211 627.00 | 278 667 748.00 | 277 772 132.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 573 810.00 | 43 573 810.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 357 381.00 | 4 242 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 632.00 | 427.00 | ||
DH Report à nouveau | 169 858 604.00 | 163 475 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 892 824.00 | 18 276 052.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 132.00 | 133.00 | ||
DL TOTAL (I) | 248 184 382.00 | 235 067 791.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 594 064.00 | 13 585 718.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 594 064.00 | 13 585 718.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 508.00 | 13 834 766.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139 304.00 | 5 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 676.00 | 2 524 167.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 968 199.00 | 320 600.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 030 660.00 | 5 045 572.00 | ||
EA Autres dettes | 3 576 006.00 | 7 388 517.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 863 352.00 | 29 118 623.00 | ||
ED (V) | 25 949.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 667 748.00 | 277 772 132.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 167 216.00 | 133 971.00 | 2 301 188.00 | 1 040 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 216.00 | 133 971.00 | 2 301 188.00 | 1 040 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 458 723.00 | 832 073.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 139.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 759 925.00 | 1 873 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 118 959.00 | 2 100 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 707.00 | 23 798.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 711 798.00 | 814 453.00 | ||
FZ Charges sociales | 689 407.00 | 1 658 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 236 304.00 | 140 960.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 399 889.00 | |||
GE Autres charges | 21.00 | 3 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 792 196.00 | 6 140 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 032 271.00 | -4 267 702.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 704 211.00 | 2 213 417.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 045.00 | 10 033.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 633 416.00 | 2 851 491.00 | ||
GN Différences positives de change | 90 003.00 | 19 427.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 013 254.00 | 48 577.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 484 929.00 | 5 142 946.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 266 437.00 | 5 705 916.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 588 811.00 | 77 006.00 | ||
GS Différences négatives de change | 101 881.00 | 8 169.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 042 785.00 | 563 765.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 999 915.00 | 6 354 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 485 014.00 | -1 211 909.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 452 743.00 | -5 479 611.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 624.00 | 78 290.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 265 797.00 | 37 188 256.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 675 421.00 | 37 266 546.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 540.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 164 969.00 | 13 522 356.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 999.00 | 133.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 166 196.00 | 13 523 030.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 509 225.00 | 23 743 516.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069 144.00 | -12 147.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 920 274.00 | 44 282 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 027 450.00 | 26 006 643.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 892 824.00 | 18 276 052.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 189.00 | 59 159.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 385.00 | 975 762.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 075 128.00 | 130 606 599.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 848 702.00 | 131 641 520.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 504.00 | 236 844.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 409.00 | 16 831.00 | 3 476 907.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 640 000.00 | 23 734 430.00 | 209 307 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 710 409.00 | 23 758 765.00 | 213 021 048.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 212.00 | 45 998.00 | 4.00 | 64 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 024.00 | 190 306.00 | 4 961.00 | 316 369.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 236.00 | 236 304.00 | 4 965.00 | 380 575.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 132.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 133.00 | 999.00 | 1 132.00 | |
4A Provisions pour litiges | 13 585 718.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 8 347.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 585 718.00 | 8 347.00 | 13 594 064.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 867 994.00 | |||
06 aucun libellé | 411 615.00 | 93 460.00 | 39 115.00 | 465 960.00 |
6T Sur comptes clients | 1 399 889.00 | 1 399 889.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 527 873.00 | 1 163 637.00 | 5 594 301.00 | 2 097 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 206 377.00 | 1 258 091.00 | 5 633 416.00 | 4 831 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 792 228.00 | 1 267 436.00 | 5 633 416.00 | 18 426 249.00 |
UG ‐ Financières | 1 266 437.00 | 5 633 416.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 999.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 189 713 086.00 | 189 713 086.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 012.00 | 6 012.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 834 073.00 | 4 834 073.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VB T. V. A. | 442 639.00 | 442 639.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 979.00 | 406.00 | 933 573.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 76 751.00 | 76 751.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 011 039.00 | 5 353 869.00 | 190 657 170.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 974.00 | 1 974.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 534.00 | 236 942.00 | 968 545.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 139 304.00 | 5 001.00 | 5 134 303.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 676.00 | 1 124 676.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 286 694.00 | 286 694.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 234.00 | 219 234.00 | ||
VW T.V.A. | 425 349.00 | 425 349.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 922.00 | 36 922.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 030 660.00 | 9 660.00 | 4 021 000.00 | |
VI Groupe et associés | 1 069 144.00 | 1 069 144.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506 862.00 | 2 506 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 863 352.00 | 5 922 457.00 | 10 123 848.00 | 817 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 353 895.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 161 576.00 | |||