SETFORGE NEAR NET
Dépôt
| Dénomination | SETFORGE NEAR NET |
| Siren | 531557544 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 867 |
| Numéro de Gestion | 2011B00295 |
| Code Activité | 2550A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57300 HAGONDANGE |
2021
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 267.00 | 312 267.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489 977.00 | 307 452.00 | 182 525.00 | 226 710.00 |
AP Constructions | 642 807.00 | 282 734.00 | 360 072.00 | 373 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 739 801.00 | 3 774 859.00 | 2 964 942.00 | 2 357 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 804.00 | 117 476.00 | 49 328.00 | 64 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 561 426.00 | 1 561 426.00 | 1 012 163.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 913 084.00 | 4 794 789.00 | 5 118 294.00 | 4 034 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 311.00 | 703 311.00 | 909 437.00 | |
BN En cours de production de biens | 953 941.00 | 953 941.00 | 1 178 330.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 863 632.00 | 1 863 632.00 | 840 014.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366 955.00 | 3 366 955.00 | 3 296 017.00 | |
BZ Autres créances | 885 118.00 | 885 118.00 | 718 845.00 | |
CF Disponibilités | 6 169 002.00 | 6 169 002.00 | 7 791 943.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 448.00 | 69 448.00 | 78 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 011 410.00 | 14 011 410.00 | 14 813 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 924 495.00 | 4 794 789.00 | 19 129 705.00 | 18 847 632.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 287 897.00 | 5 547 417.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 322.00 | -1 259 519.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 81 062.00 | 101 328.00 | ||
DK Provisions réglementées | 56 249.00 | 56 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 546 886.00 | 6 645 474.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 48 862.00 | 79 410.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 862.00 | 94 410.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 735 032.00 | 3 703 057.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000.00 | 2 946 555.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 237 621.00 | 4 190 887.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 971.00 | 1 025 730.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 986.00 | 165 929.00 | ||
EA Autres dettes | 259 745.00 | 75 587.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 518 957.00 | 12 107 747.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 129 705.00 | 18 847 632.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 613 672.00 | 6 956 888.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 264 561.00 | 13 579 808.00 | 25 844 370.00 | 21 440 593.00 |
FG Production vendue services | 13 170.00 | 707 906.00 | 721 077.00 | 772 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 277 732.00 | 14 287 715.00 | 26 565 447.00 | 22 213 420.00 |
FM Production stockée | 798 847.00 | -129 153.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 675 579.00 | 509 590.00 | ||
FQ Autres produits | -62 123.00 | -7 647.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 977 751.00 | 22 586 210.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 315 885.00 | 10 682 320.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 196 863.00 | 246 204.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 692 825.00 | 7 028 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 217 885.00 | 225 707.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 332 091.00 | 3 083 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 337 630.00 | 1 353 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 975 016.00 | 895 895.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 960.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 862.00 | |||
GE Autres charges | 12 699.00 | 2 041.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 088 758.00 | 23 536 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -111 007.00 | -949 952.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 421.00 | 229 237.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 421.00 | 229 237.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 421.00 | -229 237.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -180 429.00 | -1 179 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 265.00 | 68 765.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 265.00 | 68 765.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 500.00 | 111 733.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 514.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 249.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | 216 497.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 234.00 | -147 731.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -104 341.00 | -67 402.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 998 016.00 | 22 654 976.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 076 339.00 | 23 914 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 322.00 | -1 259 519.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285 205.00 | 285 205.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 618 208.00 | 174 249.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 519.00 | 26 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 100 851.00 | 3 550 239.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 884 970.00 | 3 577 089.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 125.00 | 802 244.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 509 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 550.00 | 30 700.00 | 9 110 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 509 550.00 | 48 825.00 | 9 913 084.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 408.00 | 62 310.00 | 619 719.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 293 064.00 | 912 705.00 | 30 700.00 | 4 175 070.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850 473.00 | 975 016.00 | 30 700.00 | 4 794 789.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 56 249.00 | 56 249.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 862.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 410.00 | 7 862.00 | 38 410.00 | 63 862.00 |
6T Sur comptes clients | 18 960.00 | 18 960.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 960.00 | 18 960.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 169 619.00 | 7 862.00 | 57 370.00 | 120 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 862.00 | 57 370.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 366 955.00 | 3 366 955.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VB T. V. A. | 180 976.00 | 180 976.00 | ||
VC Groupe et associés | 474 027.00 | 474 027.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 615.00 | 227 615.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 448.00 | 69 448.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 523.00 | 4 321 523.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 609.00 | 394 609.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 340 422.00 | 764 862.00 | 2 446 968.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 237 621.00 | 4 237 621.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 671 887.00 | 671 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 685.00 | 382 685.00 | ||
VW T.V.A. | 55 029.00 | 55 029.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 368.00 | 144 368.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 986.00 | 205 986.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 744.00 | 259 744.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 600.00 | 26 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 518 957.00 | 7 143 397.00 | 5 246 968.00 | 128 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 087 616.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 282.00 | |||