FINANCIERE CARDINALE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE CARDINALE |
| Siren | 531768349 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 8139 |
| Numéro de Gestion | 2011B00834 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13080 AIX-EN-PROVENCE |
2020
2019
2018
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 278.00 | 7 278.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 877.00 | 78 357.00 | 135 519.00 | 49 165.00 |
CU Autres participations | 1 623 514.00 | 551 714.00 | 1 071 800.00 | 1 094 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 160.00 | 14 160.00 | 14 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 863 829.00 | 637 350.00 | 1 226 479.00 | 1 162 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 926.00 | 6 926.00 | 1 346.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 860 389.00 | 346 335.00 | 514 054.00 | 500 251.00 |
BZ Autres créances | 2 200 446.00 | 1 057 657.00 | 1 142 789.00 | 1 055 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | 94 000.00 | 94 000.00 | |
CF Disponibilités | 20 102.00 | 20 102.00 | 42 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 181 863.00 | 1 403 992.00 | 1 777 871.00 | 1 697 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 693.00 | 2 041 342.00 | 3 004 351.00 | 2 859 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 160.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 134 340.00 | 1 134 340.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 581.00 | 280 581.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 537.00 | 1 537.00 | ||
DH Report à nouveau | 50 758.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 479.00 | 50 758.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 648 695.00 | 1 467 216.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 083.00 | 281 331.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 915.00 | 707 256.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 781.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 041.00 | 108 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 730.00 | 236 547.00 | ||
EA Autres dettes | 157 106.00 | 58 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 355 655.00 | 1 392 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 351.00 | 2 859 800.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 223.00 | 1 305 584.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 166 550.00 | 165 960.00 | 1 332 510.00 | 1 491 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 550.00 | 165 960.00 | 1 332 510.00 | 1 491 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 464 170.00 | 714 739.00 | ||
FQ Autres produits | 835.00 | 440.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 797 516.00 | 2 206 441.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 426 642.00 | 382 179.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 450.00 | 29 980.00 | ||
FY Salaires et traitements | 648 240.00 | 667 705.00 | ||
FZ Charges sociales | 254 392.00 | 270 540.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 682.00 | 23 350.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 259 277.00 | 500 750.00 | ||
GE Autres charges | 1 419.00 | 60.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 644 101.00 | 1 874 565.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 153 415.00 | 331 876.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 734.00 | 35 481.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 075.00 | 636 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102 808.00 | 671 481.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 54 298.00 | 265 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 217.00 | 27 066.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 515.00 | 292 066.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 294.00 | 379 416.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 184 708.00 | 711 292.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071.00 | 7 256.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 477.00 | 598 505.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 547.00 | 605 761.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 131.00 | 585 442.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 645.00 | 598 505.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 348.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 776.00 | 1 266 295.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 229.00 | -660 534.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 871.00 | 3 483 684.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 392.00 | 3 432 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 479.00 | 50 758.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 671.00 | 13 695.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 703.00 | 212 615.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 320.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 278.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 430.00 | 121 682.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637 674.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 383.00 | 121 682.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 235.00 | 213 877.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 637 674.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 235.00 | 1 863 829.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278.00 | 7 278.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 265.00 | 28 682.00 | 14 590.00 | 78 357.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 544.00 | 28 682.00 | 14 590.00 | 85 636.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 551 714.00 | |||
6T Sur comptes clients | 417 525.00 | 259 277.00 | 330 467.00 | 346 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 112 799.00 | 55 142.00 | 1 057 657.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 059 672.00 | 313 575.00 | 417 541.00 | 1 955 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059 672.00 | 313 575.00 | 417 541.00 | 1 955 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 259 277.00 | 330 467.00 | ||
UG ‐ Financières | 54 298.00 | 87 075.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 160.00 | 14 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 363 123.00 | 363 123.00 | ||
UX Autres créances clients | 497 266.00 | 497 266.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 769.00 | 6 769.00 | ||
VB T. V. A. | 18 761.00 | 18 761.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 136 259.00 | 2 136 259.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 657.00 | 38 657.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 995.00 | 3 074 995.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 083.00 | 107 651.00 | 77 432.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 041.00 | 114 041.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 673.00 | 42 673.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 007.00 | 72 007.00 | ||
VW T.V.A. | 49 221.00 | 49 221.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 830.00 | 10 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 683 618.00 | 683 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 106.00 | 157 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 875.00 | 1 237 443.00 | 77 432.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 748.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||