SCHUBERT
Dépôt
| Dénomination | SCHUBERT |
| Siren | 531913861 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51871 |
| Numéro de Gestion | 2011B14468 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 66 467.00 | 26 376.00 | 40 091.00 | 45 745.00 |
CU Autres participations | 366 364.00 | 227 832.00 | 138 532.00 | 152 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 589.00 | 2 856.00 | 327 733.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 108 893.00 | 108 893.00 | 104 705.00 | |
BJ TOTAL (I) | 872 314.00 | 257 065.00 | 615 249.00 | 328 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 260.00 | 93 260.00 | 97 769.00 | |
BZ Autres créances | 746 214.00 | 746 214.00 | 846 216.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 969 544.00 | 102 537.00 | 2 867 006.00 | 2 454 675.00 |
CF Disponibilités | 943 866.00 | 943 866.00 | 1 545 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 752 884.00 | 102 537.00 | 4 650 347.00 | 4 944 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 199.00 | 359 602.00 | 5 265 596.00 | 5 272 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 705.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 153 782.00 | 127 743.00 | ||
DG Autres réserves | 2 258 866.00 | 2 197 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 904.00 | 520 775.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 704 553.00 | 4 645 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 368.00 | 155 168.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 561.00 | 6 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 8 120.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 640.00 | 43 812.00 | ||
EA Autres dettes | 403 379.00 | 413 595.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 561 043.00 | 626 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 596.00 | 5 272 430.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 368.00 | 155 168.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 561.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 106 000.00 | |||
FG Production vendue services | 861 015.00 | 861 015.00 | 985 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 015.00 | 861 015.00 | 1 091 392.00 | |
FM Production stockée | -103 341.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 861 017.00 | 988 084.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 41 885.00 | 33 045.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 1 860.00 | ||
FY Salaires et traitements | 118 599.00 | 95 936.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 966.00 | 21 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 788.00 | 6 533.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 194 584.00 | 158 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 666 433.00 | 829 162.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 958.00 | 4 067.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 560.00 | 9 717.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 664.00 | 51 494.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 229.00 | 45 745.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 39 351.00 | 79 151.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 140 764.00 | 190 176.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 118 856.00 | 112 033.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 637.00 | 89 875.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 918.00 | 53 615.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 134 413.00 | 255 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 351.00 | -65 347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 672 784.00 | 763 815.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 695.00 | 38 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 695.00 | 38 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 102.00 | 63 620.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102.00 | 63 620.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | -25 120.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 181 473.00 | 217 920.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 477.00 | 1 216 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 572.00 | 695 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 904.00 | 520 775.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 333.00 | 1 134.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 740.00 | 309 208.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 073.00 | 310 343.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 467.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 102.00 | 805 846.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 102.00 | 872 314.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 588.00 | 6 788.00 | 26 376.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 588.00 | 6 788.00 | 26 376.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 230 688.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 662.00 | 102 537.00 | 42 662.00 | 102 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 033.00 | 118 856.00 | 47 664.00 | 333 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 033.00 | 118 856.00 | 47 664.00 | 333 225.00 |
UG ‐ Financières | 118 856.00 | 47 664.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 330 589.00 | 330 589.00 | ||
UP Prêts | 108 893.00 | 108 893.00 | ||
UX Autres créances clients | 93 260.00 | 93 260.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 650.00 | 30 650.00 | ||
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 178.00 | 714 178.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 957.00 | 839 474.00 | 439 482.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 368.00 | 52 368.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 206.00 | 11 206.00 | ||
VW T.V.A. | 26 978.00 | 26 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 257.00 | 45 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 561.00 | 10 561.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 379.00 | 403 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 043.00 | 561 043.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | ||