PANALUX
Dépôt
| Dénomination | PANALUX |
| Siren | 532048725 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10552 |
| Numéro de Gestion | 2011B03125 |
| Code Activité | 5912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 643.00 | 1 643.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 849.00 | 89 990.00 | 860.00 | 6 821.00 |
AH Fonds commercial | 1 489 713.00 | 1 476 545.00 | 13 168.00 | 13 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 124.00 | 42 124.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 346 841.00 | 23 413 007.00 | 1 933 834.00 | 1 925 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 778.00 | 1 682 549.00 | 124 228.00 | 138 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 452.00 | 9 452.00 | ||
CU Autres participations | 3 738 112.00 | 119 056.00 | 3 619 056.00 | 3 619 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | 240 000.00 | -25 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 139 806.00 | 1 991.00 | 137 815.00 | 272 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 905 318.00 | 27 066 904.00 | 5 838 413.00 | 5 950 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 613.00 | 84 613.00 | 93 828.00 | |
BT Marchandises | 222 763.00 | 222 763.00 | 224 272.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 434 599.00 | 737 224.00 | 6 697 375.00 | 5 945 581.00 |
BZ Autres créances | 1 516 349.00 | 1 516 349.00 | 1 328 336.00 | |
CF Disponibilités | 326 230.00 | 326 230.00 | 638 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 245 425.00 | 245 425.00 | 193 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 829 978.00 | 737 224.00 | 9 092 754.00 | 8 423 858.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 349 699.00 | 349 699.00 | 203 421.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 084 995.00 | 27 804 128.00 | 15 280 866.00 | 14 577 631.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 224 402.00 | 3 224 402.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 898.00 | 9 898.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 195 476.00 | 195 476.00 | ||
DG Autres réserves | 1 517 724.00 | 1 517 724.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 362 800.00 | -11 862 157.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 285 292.00 | -3 500 643.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 988.00 | 2 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | -12 197 603.00 | -9 912 311.00 | ||
DP Provisions pour risques | 350 076.00 | 203 798.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 447 108.00 | 430 042.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 797 184.00 | 633 840.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 803 237.00 | 11 355 920.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 716 268.00 | 2 657 518.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 189.00 | |||
EA Autres dettes | 10 823 643.00 | 9 289 945.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 343 148.00 | 23 316 572.00 | ||
ED (V) | 338 137.00 | 539 530.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 280 866.00 | 14 577 631.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 787 266.00 | 116 363.00 | 903 629.00 | 931 997.00 |
FG Production vendue services | 6 915 144.00 | 999 544.00 | 7 914 689.00 | 8 009 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 702 410.00 | 1 115 907.00 | 8 818 317.00 | 8 941 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 594 002.00 | 385 261.00 | ||
FQ Autres produits | 445.00 | 337.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 412 764.00 | 9 327 320.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 986.00 | 401 688.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 509.00 | -17 103.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 624 294.00 | 288 337.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 216.00 | 4 080.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 090 908.00 | 5 798 781.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 301 299.00 | 361 338.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 642 856.00 | 3 188 382.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 230 741.00 | 1 275 626.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 791 729.00 | 718 483.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 516 536.00 | 595 064.00 | ||
GE Autres charges | 53 117.00 | 20 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 469 191.00 | 12 635 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 056 428.00 | -3 307 852.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 714.00 | 18 677.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 421.00 | 49 139.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 093.00 | 741.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 221 228.00 | 68 557.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 349 699.00 | 243 421.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 473.00 | 77 369.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 442.00 | 4 906.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 415 613.00 | 325 696.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -194 385.00 | -257 139.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 250 813.00 | -3 564 991.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 219.00 | 39 581.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 061.00 | 101 642.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 280.00 | 157 722.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 040.00 | 44 600.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 719.00 | 54 728.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 759.00 | 99 329.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 479.00 | 58 394.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 955.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 753 272.00 | 9 553 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 038 564.00 | 13 054 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 285 292.00 | -3 500 643.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 686.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 378 996.00 | 845 642.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 228 050.00 | 259 211.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 231 375.00 | 1 104 853.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 568.00 | 27 163 071.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 369 343.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 369 343.00 | 4 117 918.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 910.00 | 32 905 318.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 643.00 | 1 643.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 984.00 | 5 962.00 | 183 946.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 315 638.00 | 785 768.00 | 5 849.00 | 25 095 557.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 495 265.00 | 791 729.00 | 5 849.00 | 25 281 145.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 350 076.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 447 108.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 840.00 | 366 765.00 | 203 421.00 | 797 184.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 424 712.00 | 1 424 712.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 119 056.00 | |||
06 aucun libellé | 241 991.00 | 241 991.00 | ||
6T Sur comptes clients | 813 479.00 | 516 536.00 | 592 791.00 | 737 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 599 238.00 | 516 536.00 | 592 791.00 | 2 522 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 233 078.00 | 883 301.00 | 796 213.00 | 3 320 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 516 536.00 | 592 791.00 | ||
UG ‐ Financières | 366 765.00 | 203 421.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 139 806.00 | 139 806.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 268 690.00 | 268 690.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 165 909.00 | 7 165 909.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 706.00 | 18 706.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 593.00 | 35 593.00 | ||
VB T. V. A. | 998 356.00 | 998 356.00 | ||
VP Divers | 61 883.00 | 61 883.00 | ||
VC Groupe et associés | 180 581.00 | 180 581.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 229.00 | 221 229.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 245 425.00 | 245 425.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 576 179.00 | 9 015 791.00 | 560 387.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 803 237.00 | 12 803 237.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 289 447.00 | 289 447.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 045.00 | 370 045.00 | ||
VW T.V.A. | 2 019 413.00 | 2 019 413.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 363.00 | 37 363.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 823 249.00 | 10 823 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 343 148.00 | 15 519 899.00 | 10 823 249.00 | |