CEREOS
Dépôt
| Dénomination | CEREOS |
| Siren | 532239936 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 179 |
| Numéro de Gestion | 2011B00416 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56920 SAINT GERAND |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 942.00 | 143 785.00 | 146 157.00 | 170 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 942.00 | 143 785.00 | 146 157.00 | 170 277.00 |
BT Marchandises | 758 810.00 | 758 810.00 | 562 254.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 355.00 | 11 712.00 | 206 642.00 | 234 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 208 135.00 | 21 371.00 | 4 186 764.00 | 4 192 469.00 |
BZ Autres créances | 151 579.00 | 151 579.00 | 162 727.00 | |
CF Disponibilités | 195 300.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 35 663.00 | 35 663.00 | 5 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 372 541.00 | 33 083.00 | 5 339 458.00 | 5 353 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 483.00 | 176 868.00 | 5 485 615.00 | 5 523 395.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 900.00 | 299 900.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 770 633.00 | -6 832 353.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 201.00 | 61 720.00 | ||
DK Provisions réglementées | 112 374.00 | 97 309.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 197 157.00 | -6 373 424.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 501.00 | 329 480.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 709 219.00 | 10 216 505.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 305.00 | 979 643.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 357 917.00 | 290 511.00 | ||
EA Autres dettes | 118 929.00 | 79 751.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 902.00 | 929.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 682 773.00 | 11 896 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 485 615.00 | 5 523 395.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 996 792.00 | 41 996 792.00 | 35 334 891.00 | |
FG Production vendue services | 392 102.00 | 392 102.00 | 406 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 388 894.00 | 42 388 894.00 | 35 741 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 772.00 | 6 752.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 394 670.00 | 35 747 962.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 685 137.00 | 32 035 043.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -196 556.00 | -216 114.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 045.00 | 2 429.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 763 471.00 | 3 777 637.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 023.00 | 8 960.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 120.00 | 25 872.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 881.00 | |||
GE Autres charges | 4 995.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 309 236.00 | 35 657 717.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 085 434.00 | 90 245.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 982.00 | 3 101.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 982.00 | 3 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 920 463.00 | 21 486.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 920 463.00 | 21 486.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -917 481.00 | -18 385.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 953.00 | 71 860.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 313.00 | 12 261.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373.00 | 1 646.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 687.00 | 13 907.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 438.00 | 24 047.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 438.00 | 24 047.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 752.00 | -10 140.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 406 339.00 | 35 764 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 245 137.00 | 35 703 250.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 201.00 | 61 720.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 942.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 942.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 942.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 942.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 665.00 | 24 120.00 | 143 785.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 665.00 | 24 120.00 | 143 785.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 112 374.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 97 309.00 | 15 438.00 | 373.00 | 112 374.00 |
6T Sur comptes clients | 21 371.00 | 21 371.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 484.00 | 5 772.00 | 11 712.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 855.00 | 5 772.00 | 33 083.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 136 165.00 | 15 438.00 | 6 145.00 | 145 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 772.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 438.00 | 373.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 25 645.00 | 25 645.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 182 490.00 | 4 182 490.00 | ||
VB T. V. A. | 126 214.00 | 126 214.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 365.00 | 25 365.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 663.00 | 35 663.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395 377.00 | 4 395 377.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 501.00 | 368 501.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 038 737.00 | 6 038 737.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 305.00 | 1 127 305.00 | ||
VW T.V.A. | 299 795.00 | 299 795.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 122.00 | 58 122.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 670 482.00 | 3 670 482.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 929.00 | 118 929.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 902.00 | 902.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 682 773.00 | 11 682 773.00 | ||