CHATEAUROUX RECYCLAGE
Dépôt
| Dénomination | CHATEAUROUX RECYCLAGE |
| Siren | 532249240 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 3215 |
| Numéro de Gestion | 2011B00151 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36130 Diors |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 564.00 | 283 243.00 | 75 321.00 | 87 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 485.00 | 180 307.00 | 144 179.00 | 186 695.00 |
BF Prêts | 141 031.00 | 141 031.00 | 163 410.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 340.00 | 26 340.00 | 20 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 875 421.00 | 463 550.00 | 411 871.00 | 482 704.00 |
BT Marchandises | 154 197.00 | 154 197.00 | 225 070.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | 450.00 | 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 499.00 | 7 953.00 | 413 547.00 | 528 260.00 |
BZ Autres créances | 61 029.00 | 61 029.00 | 74 632.00 | |
CF Disponibilités | 15 073.00 | 15 073.00 | 13 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | 2 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | 657 580.00 | 7 953.00 | 649 628.00 | 844 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 001.00 | 471 502.00 | 1 061 499.00 | 1 327 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 604.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 12 573.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 059 406.00 | -1 061 175.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 199.00 | 1 770.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 040 605.00 | -759 406.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 608.00 | 96 104.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 914.00 | 1 611 032.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -12.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 967.00 | 209 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 904.00 | 71 018.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 716.00 | 98 617.00 | ||
EA Autres dettes | 6.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 102 103.00 | 2 086 555.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 499.00 | 1 327 149.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 655.00 | 7 996.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 720 914.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 146 435.00 | 2 465 996.00 | ||
FG Production vendue services | 526 856.00 | 487 084.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 291.00 | 2 953 080.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 988.00 | 5 640.00 | ||
FQ Autres produits | 2 944.00 | 6 781.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 692 223.00 | 2 965 501.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 784 750.00 | 2 079 852.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 70 872.00 | -76 037.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 670 150.00 | 553 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 818.00 | 13 130.00 | ||
FY Salaires et traitements | 211 188.00 | 199 916.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 632.00 | 76 625.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 77 862.00 | 68 204.00 | ||
GE Autres charges | 42 900.00 | 29 093.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 950 173.00 | 2 944 525.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -257 950.00 | 20 976.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 544.00 | 1 835.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 544.00 | 1 835.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 845.00 | 26 541.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 845.00 | 26 541.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 300.00 | -24 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -282 250.00 | -3 730.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | 5 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051.00 | 5 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 818.00 | 2 972 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 017.00 | 2 971 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 199.00 | 1 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 600.00 | 22 449.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 510.00 | 6 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 111.00 | 28 689.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 407.00 | 77 142.00 | 463 550.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 407.00 | 77 142.00 | 463 550.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 061.00 | 720.00 | 5 828.00 | 7 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 061.00 | 720.00 | 5 828.00 | 7 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 061.00 | 720.00 | 5 828.00 | 7 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 720.00 | 5 828.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 141 031.00 | 22 604.00 | 118 427.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 26 340.00 | 26 340.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 573.00 | 12 573.00 | ||
UX Autres créances clients | 408 926.00 | 408 926.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 492.00 | 29 492.00 | ||
VB T. V. A. | 21 324.00 | 21 324.00 | ||
VP Divers | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 231.00 | 497 891.00 | 157 340.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 655.00 | 5 655.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 953.00 | 30 660.00 | 82 293.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720 914.00 | 1 720 914.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 967.00 | 197 967.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 254.00 | 30 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 317.00 | 22 317.00 | ||
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 115.00 | 2 019 823.00 | 82 293.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 514.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 687.00 | |||