CPB CARAIBE
Dépôt
| Dénomination | CPB CARAIBE |
| Siren | 532266251 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 1353 |
| Numéro de Gestion | 2011B00991 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97200 FORT-DE-FRANCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 11 886.00 | 11 886.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 5 973.00 | 119.00 | 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 044.00 | 10 044.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 38 354.00 | 35 037.00 | 3 317.00 | 1 337.00 |
CU Autres participations | 4 708 213.00 | 1 750 000.00 | 2 958 213.00 | 2 958 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 430.00 | 557 430.00 | 587 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 332 019.00 | 1 812 939.00 | 3 519 080.00 | 3 546 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 975.00 | 85 975.00 | 74 380.00 | |
BZ Autres créances | 120 567.00 | 120 567.00 | 22 542.00 | |
CF Disponibilités | 55 257.00 | 55 257.00 | 74 586.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | 15 646.00 | |
CJ TOTAL (II) | 266 443.00 | 266 443.00 | 187 155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 462.00 | 1 812 939.00 | 3 785 522.00 | 3 734 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 557 430.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 503 000.00 | 953 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 300.00 | 95 300.00 | ||
DG Autres réserves | 1 511 823.00 | 1 829 812.00 | ||
DH Report à nouveau | -310 044.00 | -344 969.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 888.00 | 34 925.00 | ||
DK Provisions réglementées | 86 500.00 | 86 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 041 467.00 | 2 654 568.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 473.00 | 174 005.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 996.00 | 490 618.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 917.00 | 97 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 197.00 | 32 146.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 271.00 | 159 331.00 | ||
EA Autres dettes | 119 200.00 | 126 420.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 744 055.00 | 1 079 521.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 522.00 | 3 734 089.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 499.00 | 1 040 383.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 562 985.00 | 8 734.00 | 571 719.00 | 585 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 985.00 | 8 734.00 | 571 719.00 | 585 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 064.00 | |||
FQ Autres produits | 1 219.00 | 1 060.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 574 002.00 | 586 205.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 407.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 160 094.00 | 122 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 287.00 | 18 370.00 | ||
FY Salaires et traitements | 280 866.00 | 330 340.00 | ||
FZ Charges sociales | 94 563.00 | 75 653.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 094.00 | 1 320.00 | ||
GE Autres charges | 42.00 | 197.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 550 944.00 | 548 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 058.00 | 37 471.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 144 290.00 | 478 010.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 49.00 | 49.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 938.00 | 8 523.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 149 277.00 | 486 581.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 350 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 745.00 | 25 253.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 186 337.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 745.00 | 561 590.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 137 532.00 | -75 009.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 589.00 | -37 538.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 493.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 493.00 | 124 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 984.00 | 186.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 493.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 477.00 | 186.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 984.00 | 123 814.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 51 351.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 772.00 | 1 196 786.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 883.00 | 1 161 861.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 888.00 | 34 925.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 24 425.00 | 26 623.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 886.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 960.00 | 132.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 492.00 | 12 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295 442.00 | 1 187 901.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 358 780.00 | 1 200 432.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 886.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 092.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 493.00 | 48 398.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 217 700.00 | 5 265 643.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 227 193.00 | 5 332 019.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 886.00 | 11 886.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | 167.00 | 5 973.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 154.00 | 926.00 | 45 081.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 846.00 | 1 094.00 | 62 939.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 86 500.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 86 500.00 | 86 500.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 750 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 836 500.00 | 1 836 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 557 430.00 | 557 430.00 | ||
UX Autres créances clients | 85 975.00 | 85 975.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 920.00 | 4 920.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 654.00 | 91 654.00 | ||
VB T. V. A. | 14 879.00 | 14 879.00 | ||
VP Divers | 484.00 | 484.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 086.00 | 4 086.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 545.00 | 4 545.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 616.00 | 768 616.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 872.00 | 144 681.00 | 440 706.00 | 189 485.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 091.00 | 434 091.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 197.00 | 42 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 778.00 | 52 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 479.00 | 45 479.00 | ||
VW T.V.A. | 16 187.00 | 16 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | ||
VI Groupe et associés | 116 904.00 | 116 904.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 200.00 | 119 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 772.00 | 974 581.00 | 440 706.00 | 189 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 574.00 | |||