Financière Holding CEP
Dépôt
| Dénomination | Financière Holding CEP |
| Siren | 532465192 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44333 |
| Numéro de Gestion | 2011B11211 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 65 432.00 | 37 622.00 | 27 809.00 | 39 449.00 |
CU Autres participations | 514 236 261.00 | 514 236 261.00 | 514 236 261.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 438.00 | 36 438.00 | 35 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 514 338 131.00 | 37 622.00 | 514 300 509.00 | 514 310 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 35 990.00 | 35 990.00 | 32 540.00 | |
BZ Autres créances | 36 751 285.00 | 36 751 285.00 | 26 654 799.00 | |
CF Disponibilités | 207 218.00 | 207 218.00 | 5 826 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 371.00 | 138 371.00 | 79 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 132 864.00 | 37 132 864.00 | 32 593 482.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 630 471.00 | 9 630 471.00 | 11 462 651.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 101 468.00 | 37 622.00 | 561 063 845.00 | 558 366 959.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 379 469 128.00 | 137 803 985.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 651 666.00 | 2 651 666.00 | ||
DH Report à nouveau | -65 952 531.00 | -45 631 502.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 057 413.00 | -20 321 028.00 | ||
DL TOTAL (I) | 306 110 849.00 | 78 503 119.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 232 092 111.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 071 426.00 | 243 040 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 638.00 | 3 500 163.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 602.00 | 683 364.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 105 988.00 | 548 038.00 | ||
EA Autres dettes | 1 340.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 254 952 996.00 | 479 863 840.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 063 845.00 | 558 366 959.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 57 638.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 120 674.00 | 120 674.00 | 146 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 674.00 | 120 674.00 | 146 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 667.00 | 10 640 521.00 | ||
FQ Autres produits | 182.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 143 525.00 | 10 787 159.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 133 658.00 | 13 169 543.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 289 061.00 | 264 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 034 384.00 | 2 038 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 380 892.00 | 197 383.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 643 820.00 | 1 769 675.00 | ||
GE Autres charges | 100 517.00 | 100 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 782 334.00 | 17 539 255.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 638 808.00 | -6 752 096.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 294 725.00 | 332 004.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 294 725.00 | 332 004.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 361 430.00 | 36 633 573.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 361 430.00 | 36 633 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 066 704.00 | -36 301 568.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -33 705 513.00 | -43 653 664.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 251.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 657.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 908.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 443.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 443.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 535.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 633.00 | 41 508.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 772 274.00 | -22 774 145.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 159.00 | 11 119 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 521 572.00 | 31 440 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 057 413.00 | -20 321 028.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 432.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 271 375.00 | 1 324.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 336 807.00 | 1 324.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 432.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 514 272 699.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 338 131.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 982.00 | 11 640.00 | 37 622.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 982.00 | 11 640.00 | 37 622.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 438.00 | 36 438.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 990.00 | 35 990.00 | ||
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | ||
VP Divers | 15 498.00 | 15 498.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 728 653.00 | 36 728 653.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 910.00 | 5 910.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 138 371.00 | 138 371.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 962 085.00 | 36 925 646.00 | 36 438.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 071 426.00 | 171 426.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 602.00 | 716 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 507 087.00 | 507 037.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 180.00 | 300 180.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 179 077.00 | 10 179 077.00 | ||
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 645.00 | 113 645.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 638.00 | 57 638.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 952 996.00 | 12 052 996.00 | 242 900 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||