ADREXO PRODUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | ADREXO PRODUCTIONS |
| Siren | 532611977 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5830 |
| Numéro de Gestion | 2011B01125 |
| Code Activité | 8219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13595 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 192.00 | 117 857.00 | 103 335.00 | 60 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 740.00 | 968 289.00 | 477 452.00 | 633 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 860.00 | 418 724.00 | 222 136.00 | 273 530.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BF Prêts | 40 926.00 | 40 926.00 | 28 356.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 975.00 | 69 975.00 | 68 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 418 693.00 | 1 504 869.00 | 913 824.00 | 1 064 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 423.00 | 609 423.00 | 494 440.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 843.00 | 14 843.00 | 23 080.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 256.00 | 2 700.00 | 31 556.00 | 865 514.00 |
BZ Autres créances | 2 568 131.00 | 2 568 131.00 | 2 638 423.00 | |
CF Disponibilités | 611.00 | 611.00 | 108.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 217 221.00 | 217 221.00 | 49 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 444 485.00 | 2 700.00 | 3 441 785.00 | 4 070 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 863 178.00 | 1 507 569.00 | 4 355 609.00 | 5 134 831.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 330 900.00 | 17 330 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75.00 | 75.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 185 372.00 | -13 683 889.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 345.00 | -1 501 484.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 327 258.00 | 2 145 603.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 353.00 | 8 580.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 113 050.00 | 109 894.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 130 403.00 | 118 474.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 738.00 | 12 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 192.00 | 1 506 207.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 905.00 | 1 080 135.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 835.00 | 103 026.00 | ||
EA Autres dettes | 169 278.00 | 169 278.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 897 947.00 | 2 870 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 609.00 | 5 134 830.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 340 993.00 | 8 340 993.00 | 8 274 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 340 993.00 | 8 340 993.00 | 8 274 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 559 219.00 | 470 896.00 | ||
FQ Autres produits | 35 385.00 | 52 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 935 597.00 | 8 797 351.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 802 399.00 | 1 081 837.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 983.00 | 68 611.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 818 296.00 | 4 964 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 229 931.00 | 154 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 660 210.00 | 2 675 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 987 012.00 | 970 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 336 871.00 | 318 101.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 773.00 | 27 350.00 | ||
GE Autres charges | 9 906.00 | 41 600.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 738 415.00 | 10 302 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -802 819.00 | -1 505 270.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 047.00 | 1 596.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 001.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 047.00 | 6 599.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 554.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 225.00 | 2 812.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 779.00 | 2 812.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 732.00 | 3 786.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -818 550.00 | -1 501 484.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 374 631.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 374 631.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 374 631.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 374 631.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 936 644.00 | 13 178 581.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 754 989.00 | 14 680 065.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818 345.00 | -1 501 484.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 085.00 | 81 107.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 303.00 | 91 297.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 852.00 | 14 049.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 241.00 | 186 453.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 192.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 901.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 418 693.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 022.00 | 37 836.00 | 117 857.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 977.00 | 299 035.00 | 1 387 012.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 998.00 | 336 871.00 | 1 504 869.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 580.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 050.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 773.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 474.00 | 22 327.00 | 10 398.00 | 130 403.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 121 174.00 | 22 327.00 | 10 398.00 | 133 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 773.00 | 10 398.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 554.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 40 926.00 | 40 926.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 69 975.00 | 69 975.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 256.00 | 34 256.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | ||
VB T. V. A. | 206 991.00 | 206 991.00 | ||
VP Divers | 188 151.00 | 188 151.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 139 982.00 | 2 139 982.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 491.00 | 24 491.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 217 221.00 | 217 221.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 509.00 | 2 819 608.00 | 110 901.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 738.00 | 5 738.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 192.00 | 1 527 192.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 519 039.00 | 519 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 760.00 | 331 760.00 | ||
VW T.V.A. | 218 360.00 | 218 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 745.00 | 76 745.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 835.00 | 49 835.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 278.00 | 169 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 947.00 | 2 897 947.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | |||