E.S.I. MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | E.S.I. MAINTENANCE |
| Siren | 532723640 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3036 |
| Numéro de Gestion | 2011B00438 |
| Code Activité | 3311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62126 WIMILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 638.00 | 47 203.00 | 37 435.00 | 30 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 720.00 | 17 841.00 | 15 879.00 | 19 121.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | 5 720.00 | 5 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | 124 078.00 | 65 044.00 | 59 034.00 | 56 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | 2 000.00 | 5 280.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 104.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 355 884.00 | 58 037.00 | 297 847.00 | 169 589.00 |
BZ Autres créances | 98 264.00 | 98 264.00 | 109 427.00 | |
CF Disponibilités | 50 104.00 | 50 104.00 | 146 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | 569.00 | |
CJ TOTAL (II) | 506 649.00 | 58 037.00 | 448 612.00 | 435 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 726.00 | 123 081.00 | 507 646.00 | 492 163.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 104 247.00 | 68 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 519.00 | 120 993.00 | ||
DL TOTAL (I) | 166 266.00 | 205 747.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 008.00 | 11 008.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 008.00 | 11 008.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 258.00 | 29 715.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 536.00 | 43 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 062.00 | 163 591.00 | ||
EA Autres dettes | 516.00 | 38 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 330 372.00 | 275 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 646.00 | 492 163.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 643.00 | 258 284.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 131.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 653.00 | 26 635.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | 570.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 043.00 | 27 205.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 12 730.00 | 118 358.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | 5 720.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 12 970.00 | 124 078.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 669.00 | 21 448.00 | 11 074.00 | 65 044.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 669.00 | 21 448.00 | 11 074.00 | 65 044.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 008.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 008.00 | 11 008.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 464.00 | 37 441.00 | 1 868.00 | 58 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 464.00 | 37 441.00 | 1 868.00 | 58 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 472.00 | 37 441.00 | 1 868.00 | 69 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 441.00 | 1 868.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | 5 720.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 644.00 | 69 644.00 | ||
UX Autres créances clients | 286 240.00 | 286 240.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 995.00 | 43 995.00 | ||
VB T. V. A. | 7 051.00 | 7 051.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 799.00 | 34 799.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 419.00 | 12 419.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 264.00 | 384 900.00 | 75 364.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 125.00 | 11 396.00 | 5 729.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 536.00 | 137 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 924.00 | 68 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 219.00 | 43 219.00 | ||
VW T.V.A. | 60 403.00 | 60 403.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 372.00 | 324 643.00 | 5 729.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 405.00 | |||