PRODIAL
Dépôt
| Dénomination | PRODIAL |
| Siren | 532775616 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 339 |
| Numéro de Gestion | 2011B00278 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 RODEZ |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 601.00 | 228 790.00 | 60 811.00 | 79 390.00 |
AN Terrains | 520 808.00 | 520 808.00 | 520 808.00 | |
AP Constructions | 2 112 782.00 | 1 477 810.00 | 634 972.00 | 713 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 052 996.00 | 9 011 797.00 | 4 041 199.00 | 3 941 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950 505.00 | 1 675 920.00 | 1 274 585.00 | 1 225 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 869.00 | 68 869.00 | 166 745.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 013.00 | 1 013.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 021 574.00 | 12 394 317.00 | 6 627 257.00 | 6 672 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480 980.00 | 2 480 980.00 | 2 317 340.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 196.00 | 185 196.00 | 189 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128 762.00 | 3 128 762.00 | 3 096 751.00 | |
BZ Autres créances | 1 421 346.00 | 1 421 346.00 | 976 450.00 | |
CF Disponibilités | 120 311.00 | 120 311.00 | 134 549.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 838.00 | 65 838.00 | 82 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 402 434.00 | 7 402 434.00 | 6 796 553.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 424 008.00 | 12 394 317.00 | 14 029 691.00 | 13 468 908.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 807 360.00 | 4 807 360.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 180.00 | 42 454.00 | ||
DH Report à nouveau | 953 429.00 | 806 635.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 132.00 | 154 520.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 33 648.00 | 5 988.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 927 493.00 | 1 981 434.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 991 242.00 | 7 798 392.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 40 361.00 | 46 316.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 361.00 | 46 316.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 160.00 | 450 205.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 062.00 | 1 114 443.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 286.00 | 3 250 212.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 656 790.00 | 725 794.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 230.00 | 70 817.00 | ||
EA Autres dettes | 6 347.00 | 4 798.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 212.00 | 7 933.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 998 088.00 | 5 624 200.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 029 691.00 | 13 468 908.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 401 367.00 | 44 401 367.00 | 42 611 212.00 | |
FD Production vendue biens | 4 560 318.00 | 16 815.00 | 4 577 133.00 | 4 208 940.00 |
FG Production vendue services | 4 379 765.00 | 4 379 765.00 | 4 163 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 341 450.00 | 16 815.00 | 53 358 265.00 | 50 983 737.00 |
FM Production stockée | -3 993.00 | -85 374.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 446.00 | 11 139.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 120.00 | 86 636.00 | ||
FQ Autres produits | 263 161.00 | 46 860.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 743 999.00 | 51 042 998.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 966 953.00 | 607 448.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 317 573.00 | 41 237 650.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -163 640.00 | -229 617.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 849 104.00 | 5 669 559.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 352 345.00 | 386 485.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 712 162.00 | 1 737 643.00 | ||
FZ Charges sociales | 667 810.00 | 705 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 720 464.00 | 714 601.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 361.00 | 46 316.00 | ||
GE Autres charges | 50 173.00 | 54 622.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 513 305.00 | 50 930 679.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 230 695.00 | 112 319.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 029.00 | 1 071.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 070.00 | 41 217.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 070.00 | 41 217.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 070.00 | -41 217.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 654.00 | 72 173.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 160.00 | 37 850.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 370.00 | 167 034.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 530.00 | 204 884.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 740.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 079.00 | 5 288.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 429.00 | 105 463.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 508.00 | 115 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 022.00 | 89 392.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 544.00 | 7 045.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 942 558.00 | 51 248 953.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 723 426.00 | 51 094 432.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 132.00 | 154 520.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 201.00 | 6 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 062 561.00 | 862 791.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 370 762.00 | 869 191.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 601.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 745.00 | 51 634.00 | 18 706 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 745.00 | 51 634.00 | 19 021 574.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 811.00 | 24 979.00 | 228 790.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 494 597.00 | 695 485.00 | 24 554.00 | 12 165 528.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 698 408.00 | 720 464.00 | 24 554.00 | 12 394 317.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 927 493.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 981 434.00 | 105 429.00 | 159 370.00 | 1 927 493.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 361.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 316.00 | 40 361.00 | 46 316.00 | 40 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 027 750.00 | 145 790.00 | 205 686.00 | 1 967 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 361.00 | 46 316.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 105 429.00 | 159 370.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 128 762.00 | 3 128 762.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | ||
VB T. V. A. | 277 651.00 | 277 651.00 | ||
VP Divers | 100 205.00 | 100 205.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 021 682.00 | 1 021 682.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 850.00 | 20 850.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 838.00 | 65 838.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 947.00 | 4 615 947.00 | 25 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 160.00 | 100 160.00 | 250 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 229 062.00 | 313 856.00 | 778 920.00 | 136 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610 286.00 | 3 610 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 348 008.00 | 348 008.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 934.00 | 245 934.00 | ||
VW T.V.A. | 2 374.00 | 2 374.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 474.00 | 60 474.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 230.00 | 138 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 347.00 | 6 347.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 212.00 | 7 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 998 088.00 | 4 832 882.00 | 1 028 920.00 | 136 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 379.00 | |||