ITAUBA
Dépôt
| Dénomination | ITAUBA |
| Siren | 532946845 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 4727 |
| Numéro de Gestion | 2011B00421 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64140 Billère |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 232 500.00 | 232 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 104.00 | 97 068.00 | 38 035.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 060.00 | 36 459.00 | 21 601.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | 2 052.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 427 716.00 | 133 527.00 | 294 189.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 131.00 | 5 131.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 40 859.00 | 1 080.00 | 39 779.00 | |
BZ Autres créances | 56 382.00 | 56 382.00 | ||
CF Disponibilités | 128 581.00 | 128 581.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 233 690.00 | 1 080.00 | 232 610.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 407.00 | 134 607.00 | 526 799.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 243 559.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 713.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 4 774.00 | |||
DL TOTAL (I) | 293 047.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 150.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 220.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 095.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 419.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 746.00 | |||
EA Autres dettes | 1 769.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 350.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 233 752.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 799.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 618.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 980 015.00 | 980 015.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 015.00 | 980 015.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 272.00 | |||
FQ Autres produits | 250.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 982 538.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 986.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 867.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 339 487.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 676.00 | |||
FY Salaires et traitements | 142 478.00 | |||
FZ Charges sociales | 75 878.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 048.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 080.00 | |||
GE Autres charges | 2 579.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 943 082.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 455.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 375.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 375.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 599.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 599.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 224.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 231.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 945.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 976.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 921.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 135.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 785.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 835.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 122.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 713.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 18 777.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 973.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 063.00 | 14 402.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 615.00 | 14 402.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301.00 | 193 164.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 301.00 | 427 716.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 781.00 | 20 048.00 | 1 301.00 | 133 527.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 781.00 | 20 048.00 | 1 301.00 | 133 527.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 594.00 | 1 080.00 | 1 594.00 | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594.00 | 1 080.00 | 1 594.00 | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594.00 | 1 080.00 | 1 594.00 | 1 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 080.00 | 1 594.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | 2 052.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258.00 | 1 258.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 601.00 | 39 601.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 25 598.00 | 25 598.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 178.00 | 28 178.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | 2 304.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 539.00 | 97 487.00 | 2 052.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 150.00 | 13 016.00 | 11 134.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 095.00 | 62 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 271.00 | 22 271.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | ||
VW T.V.A. | 34 970.00 | 34 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 220.00 | 10 220.00 | 56 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 350.00 | 16 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 752.00 | 166 618.00 | 67 134.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 622.00 | |||