CA Indosuez Wealth (Group)
Dépôt
| Dénomination | CA Indosuez Wealth (Group) |
| Siren | 533015939 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16095 |
| Numéro de Gestion | 2017B07863 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92545 Montrouge Cedex |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 637 028.00 | 217 455.00 | 419 573.00 | 482 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538 000.00 | 538 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 153 678.00 | 69 037.00 | 84 641.00 | 92 807.00 |
CU Autres participations | 2 857 762 738.00 | 69 960 783.00 | 2 787 801 955.00 | 2 783 685 737.00 |
BF Prêts | 1 348 966 430.00 | 1 348 966 430.00 | 1 217 351 435.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 261 948.00 | 261 948.00 | 79 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 208 319 823.00 | 70 247 274.00 | 4 138 072 548.00 | 4 001 691 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 512.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 004 152.00 | 5 004 152.00 | 2 220 738.00 | |
BZ Autres créances | 24 677 130.00 | 24 677 127.00 | 51 406 830.00 | |
CF Disponibilités | 12 303 965.00 | 12 303 965.00 | 26 255 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 219 153.00 | 219 153.00 | 18 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 204 400.00 | 42 204 398.00 | 79 909 246.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 287 702 522.00 | 287 702 522.00 | 233 310 536.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 226 746.00 | 70 247 274.00 | 4 467 979 469.00 | 4 314 911 601.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 650 000 000.00 | 2 650 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 309 839.00 | 35 826 595.00 | ||
DH Report à nouveau | 73 208 000.00 | 64 026 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 957 408.00 | 9 664 882.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 853 475 246.00 | 2 759 517 839.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 134 298.00 | 77 758.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 664 740.00 | 3 790 021.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 799 038.00 | 3 867 779.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 316 789.00 | 1 407 956 035.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 515.00 | 4 484 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 065 064.00 | 6 772 124.00 | ||
EA Autres dettes | 6 175 463.00 | 7 477 985.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 471 017 831.00 | 1 426 690 588.00 | ||
ED (V) | 132 687 354.00 | 124 835 396.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 979 469.00 | 4 314 911 601.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 11 896 959.00 | 11 896 959.00 | 12 159 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 896 959.00 | 11 896 959.00 | 12 159 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 125.00 | 542 822.00 | ||
FQ Autres produits | 1 135 998.00 | 1 200 008.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 208 082.00 | 13 901 923.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 972.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 431 833.00 | 8 537 266.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975 752.00 | 1 808 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 055 916.00 | 9 550 783.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 466 088.00 | 3 623 439.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 046.00 | 76 523.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 32 539.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 049 845.00 | 77 758.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 520 527.00 | |||
GE Autres charges | -3 083.00 | 58 295.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 086 936.00 | 24 262 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 878 854.00 | -10 360 298.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 115 995 160.00 | 60 979 845.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 444 651.00 | 8 468 845.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 228 228.00 | 8 184 261.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 116 217.00 | |||
GN Différences positives de change | 255 116.00 | 347 499.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 134 039 372.00 | 77 980 450.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 784 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 384 035.00 | 33 193 135.00 | ||
GS Différences négatives de change | 985 589.00 | 191 981.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 369 624.00 | 66 169 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 106 669 748.00 | 11 811 335.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 790 894.00 | 1 451 037.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 655.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 655.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 50 950.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 024 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 064 000.00 | 50 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 003 345.00 | -50 950.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 169 857.00 | -8 264 795.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 308 109.00 | 91 882 373.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 350 701.00 | 82 217 491.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 957 408.00 | 9 664 882.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 028.00 | 538 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 496.00 | 7 182.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075 193 742.00 | 5 309 233 361.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 977 267.00 | 5 309 778 543.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 028.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 678.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 177 435 987.00 | 4 206 991 116.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 177 435 987.00 | 4 208 319 823.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 757.00 | 62 698.00 | 217 455.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 689.00 | 15 348.00 | 69 037.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 446.00 | 78 046.00 | 286 492.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 6 024 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 110 298.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 664 740.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 867 779.00 | 7 106 384.00 | 175 125.00 | 10 799 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 69 960 783.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 077 000.00 | 4 116 217.00 | 69 960 783.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 77 944 779.00 | 7 106 384.00 | 4 291 342.00 | 80 759 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 082 384.00 | 175 125.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 116 217.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 024 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 348 966 430.00 | 1 348 966 430.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 261 948.00 | 261 948.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 004 152.00 | 5 004 152.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 616.00 | 16 616.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 543.00 | 5 543.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 683.00 | 33 683.00 | ||
VB T. V. A. | 905 187.00 | 905 187.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 442 664.00 | 23 442 664.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 439.00 | 273 439.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 219 153.00 | 219 153.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 128 815.00 | 1 379 128 815.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328 506 370.00 | 1 328 506 370.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 810 420.00 | 97 208 147.00 | 27 602 273.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 515.00 | 2 460 515.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 032 245.00 | 7 032 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 583.00 | 955 583.00 | ||
VW T.V.A. | 819 757.00 | 819 757.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 479.00 | 257 479.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175 463.00 | 6 175 463.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 017 832.00 | 1 443 415 559.00 | 27 602 273.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 054 941 149.00 | |||