FRENEHARD
Dépôt
| Dénomination | FRENEHARD |
| Siren | 533063889 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2988 |
| Numéro de Gestion | 2016B00261 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61300 Saint-Symphorien-des-Bruyères |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 904 343.00 | 784 759.00 | 119 584.00 | 94 933.00 |
AH Fonds commercial | 1 231 466.00 | 1 231 466.00 | 1 231 466.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 140.00 | 102 140.00 | 102 140.00 | |
AN Terrains | 3 659.00 | 408.00 | 3 250.00 | 1 293.00 |
AP Constructions | 10 607.00 | 258.00 | 10 348.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 747 268.00 | 12 300 839.00 | 2 446 428.00 | 2 526 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 521.00 | 709 585.00 | 268 936.00 | 290 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 431.00 | 180 431.00 | 300 965.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 920.00 | 1 920.00 | 1 920.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 883.00 | 28 883.00 | 28 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 189 240.00 | 13 795 851.00 | 4 393 388.00 | 4 578 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 197 851.00 | 174 691.00 | 3 023 160.00 | 3 278 491.00 |
BN En cours de production de biens | 179 527.00 | 179 527.00 | 172 919.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 104 063.00 | 236 349.00 | 2 867 714.00 | 2 860 462.00 |
BT Marchandises | 460 169.00 | 33 411.00 | 426 758.00 | 352 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 717.00 | 5 717.00 | 22 068.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 380 464.00 | 211 027.00 | 7 169 436.00 | 8 162 022.00 |
BZ Autres créances | 453 151.00 | 453 151.00 | 1 054 105.00 | |
CF Disponibilités | 4 045 363.00 | 4 045 363.00 | 4 179 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 149 756.00 | 149 756.00 | 84 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 976 063.00 | 655 478.00 | 18 320 584.00 | 20 166 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 165 304.00 | 14 451 330.00 | 22 713 973.00 | 24 745 564.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 522 380.00 | 12 522 380.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 648.00 | 10 648.00 | ||
DH Report à nouveau | -40 423.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 747.00 | -40 423.00 | ||
DK Provisions réglementées | 816 752.00 | 884 315.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 190 615.00 | 13 376 926.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 751 803.00 | 1 075 646.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 751 803.00 | 1 075 646.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 072.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 944.00 | 489 763.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 659.00 | 6 986 741.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 272.00 | 1 809 080.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 402.00 | 9 405.00 | ||
EA Autres dettes | 744 278.00 | 962 931.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 771 555.00 | 10 292 992.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 713 973.00 | 24 745 564.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 771 555.00 | 10 292 992.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 693 489.00 | 707 215.00 | 2 400 704.00 | 2 448 166.00 |
FD Production vendue biens | 27 359 260.00 | 413 889.00 | 27 773 149.00 | 28 204 738.00 |
FG Production vendue services | 4 669 398.00 | 16 954.00 | 4 686 352.00 | 5 027 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 722 148.00 | 1 138 058.00 | 34 860 206.00 | 35 680 845.00 |
FM Production stockée | -110 252.00 | -88 603.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 805.00 | 62 710.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 592 232.00 | 1 039 188.00 | ||
FQ Autres produits | 13 950.00 | 612.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 359 940.00 | 36 694 752.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 242 190.00 | 1 942 188.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 291.00 | -114 718.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 687 786.00 | 12 923 612.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 516 025.00 | -448 285.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 657 198.00 | 11 726 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 434 706.00 | 512 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 228 972.00 | 6 240 374.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 174 902.00 | 2 181 309.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 646 385.00 | 661 986.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 517 321.00 | 879 034.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 106 809.00 | 183 999.00 | ||
GE Autres charges | 154 907.00 | 101 466.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 321 910.00 | 36 789 730.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 030.00 | -94 978.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 257.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 206.00 | 192.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 106.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 217.00 | 554.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 068.00 | 36 496.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 57 068.00 | 36 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 851.00 | -35 963.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 820.00 | -130 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 321.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 287.00 | 209 513.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 537.00 | 237 834.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 934.00 | 1 180.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 529.00 | 146 136.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 464.00 | 147 316.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 926.00 | 90 518.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 540 695.00 | 36 933 141.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 659 442.00 | 36 973 564.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 747.00 | -40 423.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 446.00 | 93 446.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 011.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173 069.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 825 223.00 | 493 792.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 957.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 027 249.00 | 493 792.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -87 522.00 | 22 641.00 | 2 237 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 522.00 | 309 085.00 | 15 922 406.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | 28 883.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 800.00 | 18 189 240.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 528.00 | 62 873.00 | 22 641.00 | 784 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 700 021.00 | 616 317.00 | 309 085.00 | 13 007 253.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 444 548.00 | 679 190.00 | 331 726.00 | 13 792 012.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 816 752.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 884 315.00 | 112 724.00 | 180 287.00 | 816 752.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 710 008.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 41 795.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 075 646.00 | 106 809.00 | 430 652.00 | 751 803.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 858 091.00 | 444 451.00 | 858 091.00 | 444 451.00 |
6T Sur comptes clients | 228 094.00 | 72 869.00 | 89 936.00 | 211 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090 025.00 | 517 321.00 | 948 027.00 | 659 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049 986.00 | 736 854.00 | 1 558 967.00 | 2 227 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 624 130.00 | 1 378 680.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 112 724.00 | 180 287.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 883.00 | 28 883.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 214 152.00 | 214 152.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 166 312.00 | 7 166 312.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | ||
VB T. V. A. | 394 315.00 | 394 315.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 037.00 | 43 037.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 149 757.00 | 149 757.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 012 256.00 | 8 012 256.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 658.00 | 4 497 658.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 789 925.00 | 789 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 590.00 | 705 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 756.00 | 70 756.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 960 943.00 | 1 960 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 278.00 | 744 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 771 554.00 | 8 771 554.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 072.00 | |||