CEP Tramontane 1
Dépôt
| Dénomination | CEP Tramontane 1 |
| Siren | 533117453 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 5099 |
| Numéro de Gestion | 2020B00898 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35700 Rennes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 424 750.00 | 3 424 750.00 | 3 424 750.00 | |
BF Prêts | 24 600 548.00 | 24 600 549.00 | 27 820 947.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 025 298.00 | 28 025 298.00 | 31 245 697.00 | |
BZ Autres créances | 527 919.00 | 527 919.00 | 26 845.00 | |
CF Disponibilités | 2 676 164.00 | 2 676 164.00 | 1 606 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 204 083.00 | 3 204 083.00 | 1 633 590.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 229 381.00 | 31 229 381.00 | 32 879 286.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 559 700.00 | 3 559 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 062 322.00 | -978 186.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 302.00 | -84 136.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 289 076.00 | 2 497 378.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 391 695.00 | 18 698 888.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 114 168.00 | 11 661 183.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 476.00 | 21 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 407 966.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 940 306.00 | 30 381 908.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 229 381.00 | 32 879 286.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 864 085.00 | 3 511 478.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 102 739.00 | 60 852.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 739.00 | 61 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -102 739.00 | -61 076.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 096 927.00 | 1 436 380.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 096 927.00 | 1 436 380.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 322 144.00 | 1 478 498.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 322 144.00 | 1 478 498.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -225 217.00 | -42 119.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -327 955.00 | -103 194.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -119 953.00 | -19 058.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 927.00 | 1 436 380.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 230.00 | 1 520 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 302.00 | -84 136.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 245 697.00 | 4 112 589.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 245 697.00 | 4 112 589.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 332 987.00 | 28 025 298.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 332 987.00 | 28 025 298.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 600 548.00 | 24 600 548.00 | ||
VC Groupe et associés | 527 919.00 | 527 919.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 128 467.00 | 527 919.00 | 24 600 548.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 390 365.00 | 2 429 643.00 | 12 560 897.00 | 1 399 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 476.00 | 26 476.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 407 966.00 | 407 966.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 114 168.00 | 12 114 168.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 938 975.00 | 2 864 085.00 | 12 560 897.00 | 13 513 993.00 |