FINANCIERE VALANCE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE VALANCE |
| Siren | 533208831 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30998 |
| Numéro de Gestion | 2011B25533 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 232.00 | 170 356.00 | 384 875.00 | |
AH Fonds commercial | 20 065 509.00 | 20 065 509.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 324 307.00 | 154 325.00 | 169 982.00 | |
CU Autres participations | 13 643 114.00 | 762.00 | 13 642 352.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 64 482.00 | 64 482.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 34 653 408.00 | 325 444.00 | 34 327 964.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176 855.00 | 3 176 855.00 | ||
BZ Autres créances | 9 729 906.00 | 9 729 906.00 | ||
CF Disponibilités | 1 012 818.00 | 1 012 818.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 900.00 | 31 900.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 951 480.00 | 13 951 480.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 85 698.00 | 85 698.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 690 587.00 | 325 444.00 | 48 365 143.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 400 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 140 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 7 855 615.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 992 825.00 | |||
DL TOTAL (I) | 33 538 441.00 | |||
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 744 013.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 172.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 441.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 075.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 761 702.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 365 143.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 761 702.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 803 252.00 | 2 803 252.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 252.00 | 2 803 252.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 548.00 | |||
FQ Autres produits | 20.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 804 822.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -22.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 254 466.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 024.00 | |||
FY Salaires et traitements | 879 890.00 | |||
FZ Charges sociales | 472 201.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 104.00 | |||
GE Autres charges | 101.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 737 808.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 013.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 030 656.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 016.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 803.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 091 476.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 176 378.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 176 378.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 915 097.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 982 111.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 794.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 373.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 167.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 579.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 588.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 167.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 714.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 466.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 640.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 992 825.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 548.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 294.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 555 076.00 | 133 295.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 547.00 | 66 554.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 705 848.00 | 2 510.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 584 765.00 | 202 360.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 294.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 629.00 | 20 620 742.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794.00 | 324 307.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 708 358.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 629.00 | 66 088.00 | 34 653 408.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 499.00 | 17 500.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 544.00 | 19 811.00 | 170 356.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 885.00 | 26 439.00 | 154 325.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 930.00 | 46 251.00 | 17 500.00 | 324 681.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 46 794.00 | 46 794.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 762.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 565.00 | 45 803.00 | 762.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 158 359.00 | 92 597.00 | 65 762.00 | |
UG ‐ Financières | 45 803.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 794.00 | |||