OALIS
Dépôt
| Dénomination | OALIS |
| Siren | 533275301 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2020/001601 |
| Numéro de Gestion | 2011B00734 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38460 CREMIEU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 708 860.00 | 1 708 860.00 | 1 708 860.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 676 427.00 | 676 427.00 | 645 073.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 385 287.00 | 2 385 287.00 | 2 353 933.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 741.00 | 136 741.00 | 139 379.00 | |
BZ Autres créances | 1 880.00 | 1 880.00 | 2 289.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 304.00 | 1 240.00 | 132 064.00 | |
CF Disponibilités | 1 146 902.00 | 1 146 902.00 | 870 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | 2 579.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 421 788.00 | 1 240.00 | 1 420 548.00 | 1 014 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 075.00 | 1 240.00 | 3 805 835.00 | 3 368 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 454 487.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 915 076.00 | 2 430 639.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 321.00 | 484 437.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 860.00 | 33 860.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 542 257.00 | 3 058 936.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 490.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 073.00 | 22 577.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 4 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 161.00 | 127 399.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 263 577.00 | 309 580.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 835.00 | 3 368 516.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 577.00 | 309 580.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 458 538.00 | 458 538.00 | 440 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 538.00 | 458 538.00 | 440 079.00 | |
FQ Autres produits | 9.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 458 547.00 | 440 093.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 290.00 | 8 468.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 982.00 | ||
FY Salaires et traitements | 306 349.00 | 255 734.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 864.00 | 51 166.00 | ||
GE Autres charges | 149.00 | 144.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 339 400.00 | 316 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 119 148.00 | 123 599.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 433 361.00 | 430 750.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 819.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 610.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 436 791.00 | 430 750.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 240.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 651.00 | 6 806.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 762.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 653.00 | 6 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 434 137.00 | 423 944.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 553 285.00 | 547 544.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 687.00 | 41 520.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 277.00 | 21 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 338.00 | 870 843.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 017.00 | 386 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 321.00 | 484 437.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353 933.00 | 436 811.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 933.00 | 436 811.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 405 456.00 | 2 385 287.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 456.00 | 2 385 287.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 33 860.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 860.00 | 33 860.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 33 860.00 | 1 240.00 | 35 100.00 | |
UG ‐ Financières | 1 240.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 676 427.00 | 454 487.00 | 221 940.00 | |
UX Autres créances clients | 136 741.00 | 136 741.00 | ||
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 008.00 | 596 069.00 | 221 940.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 177.00 | 112 177.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 446.00 | 30 446.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | ||
VW T.V.A. | 45 803.00 | 45 803.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 073.00 | 69 073.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 577.00 | 263 577.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 487.00 | |||