ALPHA DIRECT SERVICES (abréviation : ADS)
Dépôt
| Dénomination | ALPHA DIRECT SERVICES (abréviation : ADS) |
| Siren | 533296240 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2180 |
| Numéro de Gestion | 2011B00394 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 381 824.00 | 381 824.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 045 697.00 | 980 736.00 | 64 961.00 | 130 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 884 028.00 | 2 882 006.00 | 2 022.00 | 55 382.00 |
AH Fonds commercial | 6 451 466.00 | 6 451 466.00 | ||
AP Constructions | 3 232 512.00 | 1 580 487.00 | 1 652 025.00 | 1 833 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 404 061.00 | 13 828 977.00 | 8 575 084.00 | 8 394 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 132 398.00 | 4 103 603.00 | 1 028 795.00 | 1 271 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 027.00 | 25 027.00 | 967 180.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 014 427.00 | 1 014 427.00 | 1 153 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 571 441.00 | 30 209 100.00 | 12 362 340.00 | 13 805 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757 802.00 | 757 802.00 | 632 720.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | 100 000.00 | 4 860.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 295 152.00 | 28 887.00 | 16 266 265.00 | 13 155 911.00 |
BZ Autres créances | 6 651 412.00 | 6 651 412.00 | 9 580 386.00 | |
CF Disponibilités | 988 957.00 | 988 957.00 | 2 189 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 195 286.00 | 1 195 286.00 | 1 211 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 988 608.00 | 28 887.00 | 25 959 721.00 | 26 775 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 560 049.00 | 30 237 987.00 | 38 322 062.00 | 40 580 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 664.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 22 912 625.00 | 22 912 625.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 459 300.00 | 5 459 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 061.00 | 120 061.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 507 646.00 | -608 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 799 712.00 | -11 899 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 184 627.00 | 15 984 340.00 | ||
DP Provisions pour risques | 330 432.00 | 373 212.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 751 401.00 | 663 099.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 081 833.00 | 1 036 311.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 722.00 | 678 646.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 308.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 744 400.00 | 1 255 428.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 061 130.00 | 14 942 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 488 437.00 | 5 471 108.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 913.00 | 118 610.00 | ||
EA Autres dettes | 2 785 691.00 | 1 073 822.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 831.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 31 055 601.00 | 23 559 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 322 062.00 | 40 580 293.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 353 809.00 | 809.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508 722.00 | 722.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 401 161.00 | 3 401 161.00 | 3 172 112.00 | |
FD Production vendue biens | -120 836.00 | -120 836.00 | -61 945.00 | |
FG Production vendue services | 60 294 464.00 | 60 294 464.00 | 55 018 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 574 789.00 | 63 574 789.00 | 58 129 070.00 | |
FN Production immobilisée | -14 828.00 | 27 077.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 962.00 | 369 584.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 246.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 63 958 950.00 | 58 525 977.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 263 457.00 | 21 963 655.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 480 193.00 | 3 529 718.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -125 081.00 | -87 493.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 544 347.00 | 25 106 922.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051 939.00 | 1 012 993.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 536 889.00 | 11 724 568.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 677 207.00 | 3 786 158.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 867 499.00 | 1 940 790.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 750.00 | 23 565.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 326.00 | |||
GE Autres charges | 530 239.00 | 818 446.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 910 437.00 | 69 842 648.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 951 487.00 | -11 316 672.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 765.00 | 5 994.00 | ||
GN Différences positives de change | 3.00 | 11 199.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40.00 | 2 057.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 808.00 | 19 250.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 99 121.00 | 31 413.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 95 388.00 | 73 929.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 154.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 194 511.00 | 105 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -189 702.00 | -86 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 141 189.00 | -11 402 918.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 246.00 | 330 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 330 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 931.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 177.00 | 399 903.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755 282.00 | 250 898.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 850.00 | 315 371.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 132.00 | 896 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660 955.00 | -496 366.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 432.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 237 935.00 | 58 945 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 037 647.00 | 70 844 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 799 712.00 | -11 899 284.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -38 414.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | -1 971.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427 521.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 285 494.00 | 50 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 230 580.00 | 1 514 937.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 298.00 | 17 584.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 096 894.00 | 1 582 521.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427 521.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 335 494.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 926 141.00 | 25 378.00 | 30 793 997.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 156 455.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 455.00 | 1 014 427.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 926 141.00 | 181 833.00 | 42 571 441.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297 422.00 | 65 139.00 | 1 362 561.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828 646.00 | 53 360.00 | 2 882 006.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 764 067.00 | 1 749 000.00 | 19 513 067.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 890 135.00 | 1 867 499.00 | 23 757 634.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 330 432.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 751 401.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 036 311.00 | 309 276.00 | 263 754.00 | 1 081 833.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 401 466.00 | 50 000.00 | 6 451 466.00 | |
6T Sur comptes clients | 25 440.00 | 3 447.00 | 28 887.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 426 906.00 | 53 447.00 | 6 480 353.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 463 217.00 | 362 723.00 | 263 754.00 | 7 562 186.00 |
UG ‐ Financières | 99 121.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 129 850.00 | 252 931.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 014 427.00 | 1 014 427.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 664.00 | 34 664.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 516 088.00 | 14 516 088.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 694 456.00 | 1 694 456.00 | ||
VB T. V. A. | 1 893 227.00 | 1 893 227.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 032.00 | 100 032.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 432.00 | 2 432.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960 873.00 | 2 960 873.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 195 286.00 | 1 195 286.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 411 877.00 | 22 362 786.00 | 1 049 092.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 722.00 | 551 329.00 | 957 393.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 061 130.00 | 18 061 130.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 981 764.00 | 1 981 764.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 505 116.00 | 1 505 116.00 | ||
VW T.V.A. | 2 791 153.00 | 2 791 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 403.00 | 210 403.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 913.00 | 360 913.00 | ||
VI Groupe et associés | 106 308.00 | 106 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785 691.00 | 2 785 691.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 311 202.00 | 28 353 809.00 | 957 393.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 023.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 300 605.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 633 988.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 387 138.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 350 953.00 | |||
ST Autres comptes | 2 871 664.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 544 347.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 481 201.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 570 738.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 051 939.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 828 162.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 347 490.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 495.00 | |||