C.D.L INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | C.D.L INVESTISSEMENT |
| Siren | 533441531 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/002002 |
| Numéro de Gestion | 2011B00932 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74330 LA BALME-DE-SILLINGY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 66.00 | 181.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666.00 | 591.00 | 1 074.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 305.00 | 1 052.00 | 2 252.00 | 1 761.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | 15 001.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 508 307.00 | 508 307.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 528 529.00 | 525 019.00 | 3 509.00 | 3 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | |||
BZ Autres créances | 1 474.00 | 1 474.00 | 614 263.00 | |
CF Disponibilités | 1 920 735.00 | 1 920 735.00 | 3 141 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | 1 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 922 285.00 | 1 922 285.00 | 3 764 848.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 814.00 | 525 019.00 | 1 925 795.00 | 3 768 018.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 128 010.00 | 301 191.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 158.00 | 1 826 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 868 351.00 | 2 144 510.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 387.00 | 1 595 958.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 540.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 695.00 | 19 009.00 | ||
EA Autres dettes | 1 123.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 57 443.00 | 1 623 508.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 795.00 | 3 768 018.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 443.00 | 1 623 508.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 166.00 | 166.00 | 163 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166.00 | 166.00 | 163 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 478.00 | 150 000.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 645.00 | 313 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 885.00 | 64 718.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 133.00 | 9 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 99 603.00 | 131 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 884.00 | 64 086.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 113.00 | 596.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 166 625.00 | 271 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -165 980.00 | 42 673.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 118.00 | 11 711.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 001.00 | 15 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 119.00 | 26 711.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 561.00 | 518 748.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 703.00 | 23 816.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 264.00 | 542 565.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 144.00 | -515 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -167 124.00 | -473 181.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 675 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 033.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 033.00 | 1 375 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 033.00 | 2 300 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 765.00 | 4 015 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 923.00 | 2 188 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 158.00 | 1 826 818.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | 1 205.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 749.00 | 4 560.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 516.00 | 6 014.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 523 309.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528 529.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 66.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | 1 047.00 | 1 644.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597.00 | 1 114.00 | 1 711.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 15 001.00 | |||
06 aucun libellé | 503 748.00 | 4 560.00 | 508 308.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 749.00 | 19 561.00 | 15 001.00 | 523 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 749.00 | 19 561.00 | 15 001.00 | 523 309.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 508 308.00 | 508 308.00 | ||
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 858.00 | 1 550.00 | 508 308.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 561.00 | 5 561.00 | ||
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 388.00 | 36 388.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 444.00 | 57 444.00 | ||