POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L ALBIGEOIS
Dépôt
| Dénomination | POLE FUNERAIRE PUBLIC DE L ALBIGEOIS |
| Siren | 533667200 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 2320 |
| Numéro de Gestion | 2011B00303 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81000 Albi |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 448.00 | 7 448.00 | 281.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 537.00 | 184 912.00 | 66 625.00 | 87 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 023 281.00 | 1 167 385.00 | 3 855 895.00 | 4 042 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 282 265.00 | 1 359 745.00 | 3 922 520.00 | 4 130 357.00 |
BT Marchandises | 42 597.00 | 5 718.00 | 36 879.00 | 34 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 599.00 | 160 130.00 | 206 469.00 | 260 960.00 |
BZ Autres créances | 128 110.00 | 128 110.00 | 84 461.00 | |
CF Disponibilités | 225 599.00 | 225 599.00 | 360 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 869.00 | 20 869.00 | 20 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | 783 774.00 | 165 848.00 | 617 926.00 | 760 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 039.00 | 1 525 593.00 | 4 540 446.00 | 4 890 943.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 401.00 | 34 548.00 | ||
DG Autres réserves | 771 822.00 | 603 618.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 704.00 | 177 057.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 622 927.00 | 1 615 223.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 675.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 675.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 456 642.00 | 2 766 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 000.00 | 246 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 183.00 | 217 612.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 671.00 | ||
EA Autres dettes | 37 951.00 | 42 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 900 844.00 | 3 275 720.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 446.00 | 4 890 943.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 089.00 | 841 700.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 610 148.00 | 610 148.00 | 732 634.00 | |
FD Production vendue biens | -3 499.00 | -3 499.00 | -9 908.00 | |
FG Production vendue services | 1 659 997.00 | 1 659 997.00 | 1 747 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 647.00 | 2 266 647.00 | 2 470 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 316.00 | 40 384.00 | ||
FQ Autres produits | 78.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 312 041.00 | 2 510 697.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 370.00 | 225 787.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 987.00 | -21 749.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 546.00 | 8 085.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 688 563.00 | 769 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 775.00 | 50 998.00 | ||
FY Salaires et traitements | 750 380.00 | 614 022.00 | ||
FZ Charges sociales | 317 760.00 | 331 587.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 828.00 | 214 400.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 554.00 | 30 086.00 | ||
GE Autres charges | 5 573.00 | 1 208.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 230 361.00 | 2 223 583.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 680.00 | 287 114.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 270.00 | 52 328.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 270.00 | 52 328.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 270.00 | -52 328.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 410.00 | 234 786.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 971.00 | 2 348.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 978.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 971.00 | 39 326.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 016.00 | 423.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 677.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 675.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 691.00 | 39 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 720.00 | 225.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | 57 955.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 012.00 | 2 550 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 308.00 | 2 372 966.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 704.00 | 177 057.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 004.00 | 14 004.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 703.00 | 38 342.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 448.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 271 826.00 | 2 991.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 279 274.00 | 2 991.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 448.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 274 817.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 282 264.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 167.00 | 281.00 | 7 448.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 750.00 | 210 547.00 | 1 352 297.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 917.00 | 210 828.00 | 1 359 745.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 675.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 675.00 | 16 675.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 718.00 | 5 718.00 | ||
6T Sur comptes clients | 148 190.00 | 18 554.00 | 6 613.00 | 160 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 908.00 | 18 554.00 | 6 613.00 | 165 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 908.00 | 35 229.00 | 6 613.00 | 182 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 554.00 | 6 613.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 675.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 144 951.00 | 144 951.00 | ||
UX Autres créances clients | 221 648.00 | 221 648.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 763.00 | 50 763.00 | ||
VB T. V. A. | 23 792.00 | 23 792.00 | ||
VP Divers | 885.00 | 885.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 671.00 | 31 671.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 869.00 | 20 869.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 578.00 | 515 578.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 623.00 | 22 623.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 434 020.00 | 326 264.00 | 1 366 157.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 000.00 | 238 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 616.00 | 46 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 634.00 | 65 634.00 | ||
VW T.V.A. | 33 903.00 | 33 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 029.00 | 20 029.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 951.00 | 37 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 844.00 | 793 089.00 | 1 366 157.00 | 741 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 389.00 | |||