POLYTIANE
Dépôt
| Dénomination | POLYTIANE |
| Siren | 533732921 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 1965 |
| Numéro de Gestion | 2015B03905 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92390 Villeneuve-la-Garenne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 516.00 | 13 516.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 773.00 | 33 773.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 111 861.00 | 111 861.00 | ||
BF Prêts | 62 410.00 | 62 410.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 221 562.00 | 221 561.00 | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 750.00 | 150 750.00 | 1 144.00 | |
BZ Autres créances | 1 232 945.00 | 1 232 945.00 | 231 603.00 | |
CF Disponibilités | 45 904.00 | 45 904.00 | 12 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 429 600.00 | 1 429 600.00 | 245 623.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 162.00 | 221 561.00 | 1 429 601.00 | 245 624.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 240 770.00 | 1 240 770.00 | ||
DH Report à nouveau | 38 654.00 | -2 571 978.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 532.00 | -3 739 368.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 250 891.00 | -5 070 557.00 | ||
DP Provisions pour risques | 127 600.00 | 138 030.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 127 600.00 | 138 030.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 240.00 | 27 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | 190.00 | ||
EA Autres dettes | 24 680.00 | 5 150 302.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 51 110.00 | 5 178 151.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 601.00 | 245 624.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 110.00 | 5 178 151.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 570.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 570.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 317 070.00 | 162 515.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 317 072.00 | 171 090.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 028.00 | 29 408.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | -31.00 | ||
FY Salaires et traitements | 116 738.00 | 5 522.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 418.00 | 14 365.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 839.00 | 95 115.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 14 898.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 900.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 333 142.00 | 144 379.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 070.00 | 26 711.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 583.00 | 1 534.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 583.00 | 1 534.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 065.00 | 36 015.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 065.00 | 36 015.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 481.00 | -34 481.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 551.00 | -7 768.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 399.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19.00 | 181.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 418.00 | 181.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 399.00 | 3 731 780.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 399.00 | 3 731 780.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -3 731 599.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 074.00 | 172 806.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 607.00 | 3 912 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 532.00 | -3 739 368.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 604.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 724 000.00 | 146 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 724 000.00 | 222 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 000.00 | 80 000.00 | 601 000.00 | 145 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 000.00 | 80 000.00 | 601 000.00 | 159 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 128 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 000.00 | 74 000.00 | 84 000.00 | 128 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 204 000.00 | 15 000.00 | 218 000.00 | 1 000.00 |
06 aucun libellé | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 000.00 | 15 000.00 | 218 000.00 | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 000.00 | 89 000.00 | 302 000.00 | 191 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 151 000.00 | 151 000.00 | ||
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 000.00 | 1 384 000.00 | 62 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 000.00 | 51 000.00 | ||