BERAIL GESTION
Dépôt
| Dénomination | BERAIL GESTION |
| Siren | 533880720 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 3977 |
| Numéro de Gestion | 2011B00365 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19200 Ussel |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AV Immobilisations en cours | 3 820.00 | 3 820.00 | ||
CU Autres participations | 495 000.00 | 495 000.00 | 495 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 498 820.00 | 498 820.00 | 495 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | 1 861.00 | |
BZ Autres créances | 2 992.00 | 2 992.00 | 13 620.00 | |
CF Disponibilités | 31 047.00 | 31 047.00 | 28 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 231.00 | 41 231.00 | 43 515.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 051.00 | 540 051.00 | 538 515.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 687.00 | 13 463.00 | ||
DG Autres réserves | 79 943.00 | 79 943.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 328.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 242.00 | 2 553.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 382 872.00 | 343 630.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 108.00 | 179 228.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 917.00 | 14 122.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 584.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 157 179.00 | 194 885.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 051.00 | 538 515.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 142 608.00 | 142 608.00 | 138 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 608.00 | 142 608.00 | 138 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 276.00 | 540.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 180 897.00 | 139 095.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 685.00 | 3 872.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 1 355.00 | ||
FY Salaires et traitements | 117 935.00 | 83 039.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 395.00 | 43 725.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 2 366.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 181 454.00 | 134 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -556.00 | 4 737.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 342.00 | 954.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 342.00 | 954.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 658.00 | -954.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 102.00 | 3 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | 1 231.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 897.00 | 139 095.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 656.00 | 136 542.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 242.00 | 2 553.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 000.00 | 3 820.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 820.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 495 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 498 820.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 192.00 | 7 192.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | ||
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | ||
VC Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 183.00 | 10 183.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 208.00 | 18 208.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | ||
VW T.V.A. | 3 430.00 | 3 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | ||
VI Groupe et associés | 125 900.00 | 125 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 179.00 | 157 179.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 967.00 | |||