ENEXSE
Dépôt
| Dénomination | ENEXSE |
| Siren | 533925343 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/021821 |
| Numéro de Gestion | 2011B02804 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31300 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 346 020.00 | 241 113.00 | 104 907.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 622.00 | 17 622.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 145.00 | 90 145.00 | 157 361.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 268.00 | 64 604.00 | 25 663.00 | 34 479.00 |
CU Autres participations | 131 001.00 | 3 001.00 | 128 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
BF Prêts | 11 833.00 | 11 833.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 490.00 | 11 490.00 | 12 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | 698 417.00 | 326 340.00 | 372 077.00 | 219 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 815.00 | 80 000.00 | 1 227 815.00 | 1 097 682.00 |
BZ Autres créances | 487 202.00 | 49 162.00 | 438 040.00 | 313 460.00 |
CF Disponibilités | 299 274.00 | 299 274.00 | 274 624.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | 767.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 095 259.00 | 129 162.00 | 1 966 097.00 | 1 688 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 676.00 | 455 502.00 | 2 338 174.00 | 1 907 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 323.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 145 930.00 | 107 957.00 | ||
DH Report à nouveau | 838 932.00 | 802 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 748.00 | 76 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 034 110.00 | 1 014 896.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850.00 | 7 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 083.00 | 562.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 670.00 | 5 670.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 469.00 | 506 686.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 396 987.00 | 372 803.00 | ||
EA Autres dettes | 160 005.00 | 5.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 304 064.00 | 893 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 174.00 | 1 907 905.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 064.00 | 891 160.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 13 083.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 091 905.00 | 56 000.00 | 2 147 905.00 | 2 060 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 905.00 | 56 000.00 | 2 147 905.00 | 2 060 143.00 |
FN Production immobilisée | 90 145.00 | 157 361.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 149 377.00 | 145 895.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 209.00 | 151 207.00 | ||
FQ Autres produits | 60.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 447 695.00 | 2 514 668.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 262 732.00 | 1 312 602.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 959.00 | 22 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 765 495.00 | 806 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 270 556.00 | 131 957.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 669.00 | 29 587.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 043.00 | 121 119.00 | ||
GE Autres charges | 3 343.00 | 2 799.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 430 797.00 | 2 427 294.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 898.00 | 87 374.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 001.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 979.00 | 413.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 979.00 | 3 414.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -976.00 | -3 414.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 922.00 | 83 959.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 774.00 | 4 294.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 027.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 801.00 | 4 294.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 974.00 | 7 275.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 974.00 | 7 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 827.00 | -2 981.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 498.00 | 2 518 962.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 750.00 | 2 442 089.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 748.00 | 76 872.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 659.00 | 157 361.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 983.00 | 90 145.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 869.00 | 3 399.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 814.00 | 123 548.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 325.00 | 374 453.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346 020.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 361.00 | 107 767.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 268.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 363.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 361.00 | 698 417.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 659.00 | 52 454.00 | 241 113.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 622.00 | 17 622.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 389.00 | 12 215.00 | 64 604.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 670.00 | 64 669.00 | 323 339.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 11 833.00 | 11 833.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 490.00 | 11 490.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 211 815.00 | 1 211 815.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 128 821.00 | 128 821.00 | ||
VB T. V. A. | 123 747.00 | 123 747.00 | ||
VC Groupe et associés | 212 507.00 | 212 507.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 626.00 | 21 626.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 308.00 | 1 819 308.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 469.00 | 726 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 222.00 | 67 222.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 080.00 | 70 080.00 | ||
VW T.V.A. | 246 722.00 | 246 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 964.00 | 12 964.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 081.00 | 13 081.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 005.00 | 160 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 394.00 | 1 298 394.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 434.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 20.00 | ||