TRACE EXPORT
Dépôt
| Dénomination | TRACE EXPORT |
| Siren | 534091137 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4570 |
| Numéro de Gestion | 2011B00576 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56130 Marzan |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 140.00 | 18 140.00 | ||
AN Terrains | 175 734.00 | 458.00 | 175 276.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 1 893 073.00 | 842 649.00 | 1 050 424.00 | 1 158 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 524.00 | 878 347.00 | 349 177.00 | 401 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 672.00 | 151 369.00 | 23 303.00 | 33 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 847.00 | 11 847.00 | ||
AX Avances et acomptes | 22 346.00 | 22 346.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 523 336.00 | 1 890 963.00 | 1 632 374.00 | 1 747 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 628.00 | 31 628.00 | 34 043.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 808.00 | 60 987.00 | 322 821.00 | 329 171.00 |
BZ Autres créances | 60 871.00 | 60 871.00 | 141 553.00 | |
CF Disponibilités | 43 479.00 | 43 479.00 | 51 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | 7 395.00 | 6 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 527 180.00 | 60 987.00 | 466 193.00 | 562 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 517.00 | 1 951 950.00 | 2 098 567.00 | 2 310 602.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 51 196.00 | 41 537.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 722.00 | 9 660.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 59 820.00 | 73 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 363 138.00 | 283 396.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 835.00 | 661 857.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 589.00 | 930 744.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 523.00 | 187 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 509.00 | 135 533.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 87 632.00 | ||
EA Autres dettes | 500.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 723.00 | 24 015.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 735 429.00 | 2 027 205.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 567.00 | 2 310 602.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 993 589.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 374.00 | 2 374.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 672.00 | |||
FG Production vendue services | 1 382 183.00 | 1 382 183.00 | 1 567 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 557.00 | 1 384 557.00 | 1 571 344.00 | |
FQ Autres produits | 1 907.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 386 465.00 | 1 571 363.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 456.00 | 36 256.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 415.00 | 4 285.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 662 219.00 | 769 848.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 162.00 | 51 880.00 | ||
FY Salaires et traitements | 201 299.00 | 265 687.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 886.00 | 88 343.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 271 171.00 | 272 462.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 987.00 | |||
GE Autres charges | 2 975.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 271 582.00 | 1 549 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 114 883.00 | 21 604.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 162.00 | 25 266.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 162.00 | 25 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 162.00 | -25 266.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 721.00 | -3 662.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 167.00 | 13 980.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 167.00 | 13 980.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 167.00 | 13 321.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 166.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 632.00 | 1 585 344.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 910.00 | 1 575 684.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 722.00 | 9 660.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 140.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 363.00 | 224 568.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 503.00 | 224 568.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 140.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 734.00 | 3 505 196.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 734.00 | 3 523 336.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 140.00 | 18 140.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 651.00 | 271 171.00 | 9 000.00 | 1 872 823.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 791.00 | 271 171.00 | 9 000.00 | 1 890 963.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 60 987.00 | 60 987.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 987.00 | 60 987.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 60 987.00 | 60 987.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 74 229.00 | 74 229.00 | ||
UX Autres créances clients | 309 580.00 | 309 580.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | ||
VB T. V. A. | 41 089.00 | 41 089.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 459.00 | 19 459.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 395.00 | 7 395.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 074.00 | 377 845.00 | 74 229.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 835.00 | 142 587.00 | 258 248.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 523.00 | 180 523.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 896.00 | 33 896.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 879.00 | 26 879.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 063.00 | 15 063.00 | ||
VW T.V.A. | 64 284.00 | 64 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | ||
VI Groupe et associés | 993 589.00 | 993 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 723.00 | 16 723.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 429.00 | 1 477 181.00 | 258 248.00 | |