UTECHMECA
Dépôt
| Dénomination | UTECHMECA |
| Siren | 534195201 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 15531 |
| Numéro de Gestion | 2011B01129 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49340 Trémentines |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | 615.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 971.00 | 108 386.00 | 227 585.00 | 66 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 780.00 | 4 785.00 | 8 995.00 | 10 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 368 501.00 | 116 921.00 | 251 580.00 | 77 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 714.00 | 40 714.00 | 24 571.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 342.00 | 66 342.00 | 69 147.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 754.00 | 7 227.00 | 398 527.00 | 343 084.00 |
BZ Autres créances | 85 958.00 | 85 958.00 | 135 031.00 | |
CF Disponibilités | 363 181.00 | 363 181.00 | 94 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | 6 043.00 | 2 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | 967 991.00 | 7 227.00 | 960 764.00 | 668 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 492.00 | 124 148.00 | 1 212 345.00 | 746 212.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 257 315.00 | 227 305.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 954.00 | 30 010.00 | ||
DL TOTAL (I) | 405 269.00 | 367 315.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 729.00 | 68 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 886.00 | 207 094.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 310.00 | 101 525.00 | ||
EA Autres dettes | 6 151.00 | 2 048.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 807 076.00 | 378 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 345.00 | 746 212.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 527.00 | 2 527.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 617 939.00 | 9 821.00 | 1 627 760.00 | 1 389 927.00 |
FG Production vendue services | 360 212.00 | 360 212.00 | 226 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 677.00 | 9 821.00 | 1 990 498.00 | 1 616 048.00 |
FM Production stockée | -2 805.00 | 42 067.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 216.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 552.00 | 14 867.00 | ||
FQ Autres produits | 795.00 | 601.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 991 041.00 | 1 673 800.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 312 224.00 | 243 353.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 143.00 | -8 887.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 998 984.00 | 805 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 497.00 | 8 368.00 | ||
FY Salaires et traitements | 487 859.00 | 457 911.00 | ||
FZ Charges sociales | 130 386.00 | 124 341.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 795.00 | 23 589.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8.00 | |||
GE Autres charges | 1 846.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 951 447.00 | 1 654 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 593.00 | 19 716.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 841.00 | 1 376.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 841.00 | 1 376.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 644.00 | 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 644.00 | 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 197.00 | 938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 790.00 | 20 654.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826.00 | 9 389.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 019.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 826.00 | 32 408.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 114.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 114.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 826.00 | 9 294.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 788.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -126.00 | -62.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 707.00 | 1 707 584.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 753.00 | 1 677 573.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 954.00 | 30 010.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 121.00 | 183 630.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 871.00 | 198 630.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 349 751.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 501.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 135.00 | 615.00 | 3 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 014.00 | 24 157.00 | 113 171.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 149.00 | 24 772.00 | 116 921.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 5 209.00 | 4 023.00 | 2 005.00 | 7 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 209.00 | 4 023.00 | 2 005.00 | 7 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 209.00 | 4 023.00 | 2 005.00 | 7 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 005.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 499.00 | 13 499.00 | ||
UX Autres créances clients | 392 254.00 | 392 254.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 5 230.00 | ||
VB T. V. A. | 19 422.00 | 19 422.00 | ||
VP Divers | 2 905.00 | 2 905.00 | ||
VC Groupe et associés | 57 914.00 | 57 914.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 043.00 | 6 043.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 755.00 | 497 755.00 | 15 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 677.00 | 15 624.00 | 217 053.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 886.00 | 345 886.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 778.00 | 42 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 791.00 | 31 791.00 | ||
VW T.V.A. | 20 014.00 | 20 014.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 727.00 | 7 727.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 151.00 | 6 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 076.00 | 470 023.00 | 217 053.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 499.00 | |||