Valois
Dépôt
| Dénomination | Valois |
| Siren | 534476536 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3050 |
| Numéro de Gestion | 2012B01059 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 713.00 | 8 713.00 | 883.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 321.00 | 181 959.00 | 79 361.00 | 78 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 558.00 | 74 381.00 | 106 177.00 | 48 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
BF Prêts | 6 450.00 | 6 450.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 160 895.00 | 160 895.00 | 152 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 927 938.00 | 265 054.00 | 662 884.00 | 279 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 764.00 | 8 764.00 | 8 218.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | 120.00 | 135.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 678.00 | 19 678.00 | 33 662.00 | |
BZ Autres créances | 2 692 192.00 | 2 692 192.00 | 721 041.00 | |
CF Disponibilités | 15 516.00 | 15 516.00 | 21 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | 152 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 737 387.00 | 2 737 387.00 | 936 751.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 326.00 | 265 054.00 | 3 400 272.00 | 1 216 620.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 152.00 | 247.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 975.00 | 161 906.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 853.00 | 17 678.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 184 981.00 | 190 831.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 13 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 13 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 936.00 | 193 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 478.00 | 349 329.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 330 897.00 | 330 311.00 | ||
EA Autres dettes | 124 978.00 | 78 622.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 777.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 152 291.00 | 1 012 790.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 272.00 | 1 216 620.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 495.00 | 495.00 | 594.00 | |
FG Production vendue services | 4 041 411.00 | 4 041 411.00 | 3 897 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 907.00 | 4 041 907.00 | 3 897 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 951.00 | 42 599.00 | ||
FQ Autres produits | 557.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 077 416.00 | 3 940 479.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282.00 | 16.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 229.00 | 209 736.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -545.00 | -1 862.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 322 158.00 | 1 395 266.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 491.00 | 157 736.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 527 666.00 | 1 463 084.00 | ||
FZ Charges sociales | 474 891.00 | 526 459.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 060.00 | 38 111.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 000.00 | 13 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 514.00 | 1 082.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 781 748.00 | 3 802 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 295 667.00 | 137 849.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 856.00 | 2 362.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 856.00 | 2 362.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 821.00 | 2 362.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 297 488.00 | 140 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 214.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 802.00 | 3 293.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 802.00 | 25 507.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 789.00 | 341.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 789.00 | 341.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 986.00 | 25 166.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 622.00 | 35 951.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 905.00 | -32 479.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 075.00 | 3 968 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 100.00 | 3 806 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 975.00 | 161 906.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 713.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 144.00 | 409 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 005.00 | 15 340.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 862.00 | 425 076.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 713.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 751 880.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 345.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 927 938.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | 883.00 | 8 713.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 164.00 | 41 177.00 | 256 341.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 994.00 | 42 060.00 | 265 054.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 63 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 71 000.00 | 21 000.00 | 63 000.00 |
6T Sur comptes clients | 240.00 | 240.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | 240.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 240.00 | 71 000.00 | 21 240.00 | 63 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 71 000.00 | 21 240.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 450.00 | 6 450.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 160 895.00 | 160 895.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 678.00 | 19 678.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 566.00 | 15 566.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | ||
VB T. V. A. | 93 060.00 | 93 060.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 936.00 | 936.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 580 530.00 | 2 580 530.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 333.00 | 2 712 987.00 | 167 345.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 936.00 | 194 936.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 478.00 | 501 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 929.00 | 163 929.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 000.00 | 141 000.00 | ||
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 114.00 | 25 114.00 | ||
VI Groupe et associés | 68 905.00 | 68 905.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 073.00 | 56 073.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 291.00 | 957 355.00 | 194 936.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 51.00 | ||