GEM
Dépôt
| Dénomination | GEM |
| Siren | 534523378 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 5877 |
| Numéro de Gestion | 2016B00601 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | |
AP Constructions | 1 600 000.00 | 506 302.00 | 1 093 698.00 | 1 173 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 524 845.00 | 524 845.00 | 524 845.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 724 845.00 | 506 302.00 | 3 218 543.00 | 3 298 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | 63.00 | 8.00 | |
BZ Autres créances | 12 353.00 | 12 353.00 | 23 733.00 | |
CF Disponibilités | 24 907.00 | 24 907.00 | 180 551.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | 1 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 808.00 | 38 808.00 | 205 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 653.00 | 506 302.00 | 3 257 351.00 | 3 504 278.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -33 419.00 | -203 951.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 202.00 | 170 532.00 | ||
DL TOTAL (I) | -218 621.00 | 16 581.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 315.00 | 2 504 315.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 934.00 | 781 222.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | 8 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 296.00 | 193 323.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 475 971.00 | 3 487 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 351.00 | 3 504 278.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 475 971.00 | 3 487 696.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 504 315.00 | 2 504 315.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 497.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 497.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 498.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 50 135.00 | 29 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 367.00 | 33 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 165 503.00 | 143 005.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -165 503.00 | -142 508.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 349.00 | 62 826.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 349.00 | 62 826.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 349.00 | -62 826.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -229 852.00 | -205 334.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 461.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 461.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 350.00 | 17 595.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | 17 595.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 350.00 | 375 866.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 959.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 202.00 | 223 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 202.00 | 170 532.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 724 845.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 724 845.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 724 845.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 724 845.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 302.00 | 80 000.00 | 506 302.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 302.00 | 80 000.00 | 506 302.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 11 403.00 | 11 403.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 838.00 | 13 838.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 504 315.00 | 2 504 315.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 296.00 | 29 296.00 | ||
VI Groupe et associés | 932 934.00 | 932 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 971.00 | 3 475 971.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 542.00 | 542.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 601.00 | 10 678.00 | ||
ST Autres comptes | 21 992.00 | 18 141.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 135.00 | 29 361.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 367.00 | 33 644.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 367.00 | 33 644.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 99.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 082.00 | 2 722.00 | ||