Kaizen concept
Dépôt
| Dénomination | Kaizen concept |
| Siren | 534635776 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/031213 |
| Numéro de Gestion | 2011B05023 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69002 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 98 000.00 | 8 594.00 | 89 406.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 290.00 | 307.00 | 7 983.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 350.00 | 650.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 266.00 | 10 718.00 | 4 548.00 | 4 508.00 |
CU Autres participations | 3 412 541.00 | 3 412 541.00 | 3 750 419.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | 4 475.00 | 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 539 572.00 | 19 970.00 | 3 519 603.00 | 3 756 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 346.00 | 16 346.00 | 111 340.00 | |
BZ Autres créances | 1 496 401.00 | 1 496 401.00 | 1 226 341.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 068 559.00 | 2 068 559.00 | 12 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 860.00 | 11 860.00 | 9 082.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 668 166.00 | 3 668 166.00 | 1 358 896.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 385.00 | 47 385.00 | 61 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 255 124.00 | 19 970.00 | 7 235 154.00 | 5 177 280.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 120 886.00 | 224 177.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 844.00 | 306 609.00 | ||
DK Provisions réglementées | 153 779.00 | 160 657.00 | ||
DL TOTAL (I) | 797 510.00 | 791 543.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 261 810.00 | 114 658.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 261 810.00 | 114 658.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 562 151.00 | 2 050 137.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 887.00 | 1 565 356.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 087.00 | 245 439.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 117.00 | 14 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 334.00 | 383 828.00 | ||
EA Autres dettes | 6 257.00 | 11 789.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 175 835.00 | 4 271 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 154.00 | 5 177 280.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 917 188.00 | 917 188.00 | 1 063 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 188.00 | 917 188.00 | 1 063 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 230.00 | 111 095.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 918 466.00 | 1 174 580.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -90 682.00 | -29 059.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 605 894.00 | 509 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 828.00 | 19 282.00 | ||
FY Salaires et traitements | 282 907.00 | 362 580.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 476.00 | 126 075.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 515.00 | 27 952.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 2 964.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 941 943.00 | 1 019 645.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 477.00 | 154 935.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 339 620.00 | 491 167.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 345 620.00 | 491 167.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 147 152.00 | 120 658.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 149 806.00 | 129 070.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 296 959.00 | 249 727.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 661.00 | 241 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 184.00 | 396 374.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592 990.00 | 60 901.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 277.00 | 5 879.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 267.00 | 66 780.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 546.00 | 3 869.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 732.00 | 133 544.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 400.00 | 19 132.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 678.00 | 156 546.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 411.00 | -89 765.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -114 071.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 353.00 | 1 732 527.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 509.00 | 1 425 918.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 844.00 | 306 609.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 290.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 986.00 | 3 581.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 757 394.00 | 269 980.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774 380.00 | 379 851.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 290.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | 16 266.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 475.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 610 358.00 | 3 417 016.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 614 658.00 | 3 539 572.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 594.00 | 8 594.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 307.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 628.00 | 3 366.00 | 3 926.00 | 11 068.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 628.00 | 12 268.00 | 3 926.00 | 19 970.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 153 779.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 160 657.00 | 11 400.00 | 18 277.00 | 153 779.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 261 810.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 658.00 | 147 152.00 | 261 810.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 281 314.00 | 158 552.00 | 24 277.00 | 415 589.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 475.00 | 4 475.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 346.00 | 16 346.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 418.00 | 10 418.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
VB T. V. A. | 28 175.00 | 28 175.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 369 289.00 | 1 369 289.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 820.00 | 85 820.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 860.00 | 11 860.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 083.00 | 1 524 608.00 | 4 475.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 562 151.00 | 62 151.00 | 4 500 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 962.00 | 14 962.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 925.00 | 269 280.00 | 1 013 212.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 117.00 | 43 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 221.00 | 50 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 353.00 | 23 353.00 | ||
VW T.V.A. | 9 087.00 | 9 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 673.00 | 169 673.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 087.00 | 4 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 257.00 | 6 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 175 835.00 | 652 189.00 | 5 513 212.00 | 10 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 045.00 | |||