ALLIANCE Forêts Bois
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE Forêts Bois |
| Siren | 534770268 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 15521 |
| Numéro de Gestion | 2011D01365 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33610 Cestas |
2020
2020
2019 2019
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 133.00 | 2 907.00 | 5 226.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 945 852.00 | 3 296 793.00 | 649 060.00 | 610 360.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
AN Terrains | 1 802 353.00 | 230 393.00 | 1 571 960.00 | 1 591 148.00 |
AP Constructions | 12 161 601.00 | 6 446 040.00 | 5 715 561.00 | 5 739 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 592 234.00 | 14 127 250.00 | 8 464 984.00 | 7 605 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 459 501.00 | 6 484 659.00 | 2 974 841.00 | 2 708 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 093.00 | 95 499.00 | 333 594.00 | 97 474.00 |
CU Autres participations | 7 420 164.00 | 648 041.00 | 6 772 123.00 | 6 243 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 709.00 | 193 354.00 | 193 355.00 | 193 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 330.00 | 163 330.00 | 167 665.00 | |
BF Prêts | 810.00 | 810.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 459 508.00 | 459 508.00 | 786 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 881 287.00 | 31 524 936.00 | 27 356 351.00 | 25 744 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 957 353.00 | 13 957 353.00 | 12 919 994.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 001 921.00 | 2 437 149.00 | 7 564 772.00 | 6 822 640.00 |
BP En cours de production de services | 5 843 602.00 | 5 843 602.00 | 6 574 699.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380 725.00 | 380 725.00 | 194 382.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 092 781.00 | 5 999 251.00 | 23 093 530.00 | 21 850 775.00 |
BZ Autres créances | 22 958 834.00 | 1 771 953.00 | 21 186 881.00 | 24 598 748.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 392.00 | 392.00 | 306.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 552.00 | 62 552.00 | 62 552.00 | |
CF Disponibilités | 1 028 179.00 | 1 028 179.00 | 2 991 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 007.00 | 96 007.00 | 226 854.00 | |
CJ TOTAL (II) | 83 422 347.00 | 10 208 353.00 | 73 213 994.00 | 76 242 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 303 634.00 | 41 733 289.00 | 100 570 345.00 | 101 986 984.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 990 932.00 | 1 011 483.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 704.00 | 333 704.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 460 019.00 | 460 019.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 088 443.00 | 1 088 443.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 232.00 | 316 232.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 8 234 047.00 | 8 014 477.00 | ||
DG Autres réserves | 25 447 353.00 | 24 544 542.00 | ||
DH Report à nouveau | -240 365.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 688.00 | 1 198 763.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 850.00 | 153 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 539 267.00 | 36 880 598.00 | ||
DP Provisions pour risques | 191 300.00 | 1 152 001.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 910 392.00 | 2 893 486.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 101 692.00 | 4 045 487.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 633 419.00 | 10 450 564.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 876.00 | 52 383.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 022.00 | 373 366.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 198 221.00 | 18 483 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 346 007.00 | 6 808 256.00 | ||
EA Autres dettes | 20 763 841.00 | 22 948 662.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 698 002.00 | 1 944 116.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 59 929 386.00 | 61 060 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 570 345.00 | 101 986 984.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 826 099.00 | 4 826 099.00 | 4 990 253.00 | |
FD Production vendue biens | 151 088 833.00 | 6 703 448.00 | 157 792 282.00 | 154 099 300.00 |
FG Production vendue services | 22 159 292.00 | 22 159 292.00 | 22 391 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 074 224.00 | 6 703 448.00 | 184 777 673.00 | 181 481 026.00 |
FM Production stockée | -16 037.00 | -2 170 597.00 | ||
FN Production immobilisée | 20 708.00 | 11 796.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 166 212.00 | 33 635.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 506 512.00 | 6 120 311.00 | ||
FQ Autres produits | 327.00 | 993.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 191 455 396.00 | 185 477 163.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 838 019.00 | 75 339 658.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 037 360.00 | -460 985.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 79 517 262.00 | 77 034 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 670 822.00 | 770 195.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 271 980.00 | 18 662 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 086 965.00 | 8 128 443.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 287 024.00 | 3 994 558.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 47 240.00 | 25 677.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 258 412.00 | 622 910.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 249 676.00 | 259 678.00 | ||
GE Autres charges | 173 975.00 | 466 832.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 191 364 015.00 | 184 844 699.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 381.00 | 632 464.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 191.00 | 26 513.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 473.00 | 3 594.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 620.00 | 2 901 941.00 | ||
GN Différences positives de change | 19 847.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 404 290.00 | 2 951 896.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 900 000.00 | 275 375.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 151 442.00 | 146 981.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 436.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 001.00 | 2 357 825.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 063 442.00 | 2 781 618.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -659 152.00 | 170 277.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -567 772.00 | 802 741.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416 104.00 | 442 012.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 643.00 | 598 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 089 059.00 | 248 053.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 806.00 | 1 288 465.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 060.00 | 259 129.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 726.00 | 253 873.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 381 536.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 787.00 | 894 538.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241 019.00 | 393 927.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 559.00 | -2 095.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 760 491.00 | 189 717 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 094 803.00 | 188 518 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 688.00 | 1 198 763.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 133.00 | 7 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 471 768.00 | 583 775.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 455 695.00 | 6 171 190.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 209 927.00 | 5 032 699.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 138 523.00 | 11 794 664.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 133.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 690.00 | 3 997 852.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 104.00 | 46 444 781.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 812 106.00 | 8 430 520.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 051 900.00 | 58 881 287.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 133.00 | 1 774.00 | 2 907.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861 408.00 | 443 310.00 | 7 926.00 | 3 296 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 562 886.00 | 3 898 396.00 | 1 220 180.00 | 27 241 102.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 425 427.00 | 4 343 481.00 | 1 228 106.00 | 30 540 802.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 191 300.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 627 048.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 283 344.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 045 487.00 | 349 676.00 | 1 293 470.00 | 3 101 692.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 149 534.00 | 47 240.00 | 54 035.00 | 142 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 648 041.00 | |||
06 aucun libellé | 193 354.00 | 193 354.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 464 221.00 | 272 928.00 | 300 000.00 | 2 437 149.00 |
6T Sur comptes clients | 5 655 601.00 | 965 473.00 | 621 823.00 | 5 999 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 325 634.00 | 670 011.00 | 223 692.00 | 1 771 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 414 063.00 | 2 205 652.00 | 1 427 228.00 | 11 192 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 459 549.00 | 2 555 328.00 | 2 720 698.00 | 14 294 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 555 328.00 | 1 266 018.00 | ||
UG ‐ Financières | 900 000.00 | 365 620.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | 1 089 059.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 386 709.00 | 386 709.00 | ||
UP Prêts | 810.00 | 810.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 459 508.00 | 459 508.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 701 841.00 | 6 701 841.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 390 940.00 | 22 390 940.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | ||
VB T. V. A. | 2 811 752.00 | 2 811 752.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 946 734.00 | 14 946 734.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 198 872.00 | 5 198 872.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 007.00 | 96 007.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 995 041.00 | 52 608 332.00 | 386 709.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 968 330.00 | 3 968 330.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 665 089.00 | 3 143 360.00 | 6 569 347.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 876.00 | 26 876.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 198 221.00 | 14 198 221.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 152 760.00 | 3 152 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 981 044.00 | 2 981 044.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | 5 464.00 | ||
VW T.V.A. | 266 219.00 | 266 219.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940 519.00 | 940 519.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 535 891.00 | 20 535 891.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 949.00 | 227 949.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 698 002.00 | 1 698 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 666 364.00 | 51 144 636.00 | 6 569 347.00 | 1 952 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 968 249.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 233 920.00 | |||