ALLECRA THERAPEUTICS
Dépôt
| Dénomination | ALLECRA THERAPEUTICS |
| Siren | 535179766 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 2506 |
| Numéro de Gestion | 2013B00465 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68300 SAINT-LOUIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 54 081.00 | 36 261.00 | 17 820.00 | 27 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 134 081.00 | 36 261.00 | 97 820.00 | 107 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 090.00 | 145 090.00 | 167 700.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 084.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 20 066 935.00 | 20 066 935.00 | 19 635 366.00 | |
BZ Autres créances | 17 103 245.00 | 17 103 245.00 | 4 672 780.00 | |
CF Disponibilités | 362 750.00 | 362 750.00 | 11 419 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 344.00 | 100 344.00 | 60 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 778 364.00 | 37 778 364.00 | 35 962 031.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 593.00 | 5 593.00 | 175.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 918 039.00 | 36 261.00 | 37 881 778.00 | 36 069 362.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 370 424.00 | 11 370 424.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 870.00 | 775.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 510 601.00 | 1 513 804.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 862 397.00 | 2 101 891.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 624 497.00 | 16 486 894.00 | ||
DN Avances conditionnées | 968 750.00 | 1 300 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 968 750.00 | 1 300 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 593.00 | 175.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 593.00 | 175.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 554 568.00 | 7 023 928.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 444.00 | 1 514 326.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 457 630.00 | 3 803 041.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 333 713.00 | 5 230 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 495.00 | 703 948.00 | ||
EA Autres dettes | 8 311 917.00 | 4 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 279 767.00 | 18 279 950.00 | ||
ED (V) | 3 171.00 | 2 344.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 881 778.00 | 36 069 362.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 225 199.00 | 8 412 942.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 755 912.00 | 11 755 912.00 | 19 635 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 755 912.00 | 11 755 912.00 | 19 635 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175.00 | 321.00 | ||
FQ Autres produits | 9 534.00 | 13 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 765 621.00 | 19 648 942.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302 690.00 | 1 168 557.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 610.00 | -167 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 074 426.00 | 19 544 923.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 474.00 | 44 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 649 368.00 | 657 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 204 122.00 | 180 532.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 336.00 | 10 048.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 593.00 | 175.00 | ||
GE Autres charges | 27 371.00 | 22 767.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 310 991.00 | 21 460 595.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 545 369.00 | -1 811 653.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 89 364.00 | 21 193.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 54.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 89 364.00 | 21 247.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 254 007.00 | 86 621.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 254 007.00 | 86 621.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -164 642.00 | -65 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 710 011.00 | -1 877 027.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 829.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 251.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 986.00 | 5 292.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 986.00 | 5 292.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 986.00 | 16 959.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 004 600.00 | -3 961 960.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 854 986.00 | 19 692 440.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 717 383.00 | 17 590 549.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 862 397.00 | 2 101 891.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 081.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 081.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 081.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 081.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 925.00 | 9 336.00 | 36 261.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 925.00 | 9 336.00 | 36 261.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 5 593.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175.00 | 5 593.00 | 175.00 | 5 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | 5 593.00 | 175.00 | 5 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 593.00 | 175.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 066 935.00 | 20 066 935.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 860 773.00 | 6 860 773.00 | ||
VB T. V. A. | 80 608.00 | 80 608.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 800 268.00 | 9 800 268.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 250.00 | 360 250.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 100 344.00 | 100 344.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 350 524.00 | 37 270 524.00 | 80 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 554 568.00 | 8 554 568.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520 444.00 | 20 444.00 | 1 500 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 457 630.00 | 5 457 630.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 333 713.00 | 6 333 713.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 816.00 | 21 816.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 662.00 | 78 662.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 311 917.00 | 8 311 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 279 767.00 | 20 225 199.00 | 1 500 000.00 | 8 554 568.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||