PUIFORCAT
Dépôt
| Dénomination | PUIFORCAT |
| Siren | 535205157 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45562 |
| Numéro de Gestion | 2011B20769 |
| Code Activité | 3212Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 14 751.00 | 14 751.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 019.00 | 324 019.00 | ||
AH Fonds commercial | 411 286.00 | 411 286.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 009 029.00 | 1 009 029.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 839 385.00 | 3 839 385.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 941 492.00 | 3 941 492.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 77 781.00 | 77 781.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 53 047.00 | 53 047.00 | 53 047.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 670 789.00 | 9 617 743.00 | 53 047.00 | 53 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 843.00 | 293 843.00 | 388 752.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 286 336.00 | 1 177 031.00 | 1 109 305.00 | 1 084 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 756 156.00 | 4 005 883.00 | 1 750 272.00 | 1 649 183.00 |
BT Marchandises | 1 584 004.00 | 865 730.00 | 718 274.00 | 646 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 001.00 | 57 001.00 | 15 614.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 486.00 | 11 279.00 | 548 207.00 | 419 516.00 |
BZ Autres créances | 238 377.00 | 238 377.00 | 255 476.00 | |
CF Disponibilités | 97 532.00 | 97 532.00 | 37 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | 7 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 879 634.00 | 6 059 923.00 | 4 819 711.00 | 4 504 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 550 423.00 | 15 677 665.00 | 4 872 757.00 | 4 557 791.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 575 193.00 | 1 575 193.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 132 819.00 | -5 077 044.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 700 009.00 | -4 055 776.00 | ||
DK Provisions réglementées | 241 741.00 | 230 687.00 | ||
DL TOTAL (I) | -13 015 894.00 | -7 326 940.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 359 480.00 | 333 812.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 359 480.00 | 333 812.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 883 688.00 | 8 749 560.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 951 154.00 | 338 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 513.00 | 556 686.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 808 185.00 | 1 415 561.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 183.00 | 193 257.00 | ||
EA Autres dettes | 196 448.00 | 297 011.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 529 172.00 | 11 550 919.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 757.00 | 4 557 792.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 907.00 | 25 124.00 | 26 031.00 | 20 631.00 |
FD Production vendue biens | 1 286 092.00 | 2 695 261.00 | 3 981 353.00 | 4 533 509.00 |
FG Production vendue services | 23 835.00 | 24 422.00 | 48 256.00 | 79 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 833.00 | 2 744 807.00 | 4 055 640.00 | 4 633 296.00 |
FM Production stockée | 288 039.00 | 1 075 080.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 849 044.00 | 5 380 174.00 | ||
FQ Autres produits | 503.00 | 93 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 193 226.00 | 11 181 654.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 162 017.00 | 1 300 370.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -136 953.00 | -142 585.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 511 436.00 | 480 701.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 113 327.00 | -10 741.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 807 149.00 | 3 834 015.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 220 845.00 | 190 648.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 268 946.00 | 1 897 902.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 069 153.00 | 957 886.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 457 294.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 602 629.00 | 5 842 629.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 270.00 | 33 764.00 | ||
GE Autres charges | 71 934.00 | 80 161.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 182 047.00 | 14 464 750.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 988 821.00 | -3 283 096.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 105.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -2 161.00 | 1 992.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 863.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 807.00 | 1 992.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 250.00 | 11 698.00 | ||
GS Différences négatives de change | 53 620.00 | 46 164.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 870.00 | 57 862.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 063.00 | -55 870.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 050 885.00 | -3 338 967.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 039.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 785.00 | 35 039.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 278.00 | 513 026.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 278.00 | 513 276.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 493.00 | -478 237.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 644.00 | 249 411.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 013.00 | -10 839.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 317 817.00 | 11 218 685.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 017 826.00 | 15 274 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 700 009.00 | -4 055 776.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 751.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 816 340.00 | 4 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 445 213.00 | 415 548.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 047.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 329 350.00 | 419 548.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 751.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 005.00 | 1 744 335.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 527.00 | -84 424.00 | 7 858 657.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 047.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 532.00 | -84 424.00 | 9 670 789.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 751.00 | 14 751.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 767.00 | 25 240.00 | 25 240.00 | 762 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 520 760.00 | 432 054.00 | 432 054.00 | 4 520 760.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 298 278.00 | 457 294.00 | 457 294.00 | 5 298 278.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 241 741.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 230 687.00 | 54 834.00 | 43 780.00 | 241 741.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 359 480.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 812.00 | 34 270.00 | 8 602.00 | 359 480.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 977 568.00 | 4 000.00 | 981 568.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 000 458.00 | 337 439.00 | 3 337 897.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 5 840 036.00 | 6 048 644.00 | 5 840 036.00 | 6 048 644.00 |
6T Sur comptes clients | 406.00 | 11 279.00 | 406.00 | 11 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 818 467.00 | 6 401 362.00 | 5 840 442.00 | 10 379 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 382 966.00 | 6 490 466.00 | 5 892 823.00 | 10 980 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 094 193.00 | 5 849 044.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 396 273.00 | 43 780.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 047.00 | 53 047.00 | ||
UX Autres créances clients | 559 486.00 | 559 486.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 45 184.00 | 45 184.00 | ||
VB T. V. A. | 126 731.00 | 126 731.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 448.00 | 9 448.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 014.00 | 57 014.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 809.00 | 804 763.00 | 53 047.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 883 688.00 | 13 883 688.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 513.00 | 596 513.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244 521.00 | 1 010 021.00 | 234 500.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 948.00 | 407 448.00 | 99 500.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 716.00 | 56 716.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 183.00 | 93 183.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 551.00 | 241 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 623 121.00 | 16 289 121.00 | 334 000.00 | |